| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 816 429.00 | 816 428.00 | | 816 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
AP Constructions | 970 101.00 | 970 101.00 | | 970 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 438.00 | 1 313 438.00 | | 1 313 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 792.00 | 924 792.00 | | 924 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 600.00 | 4 049 280.00 | 320.00 | 4 049 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 205.00 | 29 240.00 | 313 965.00 | 343 205.00 |
BZ Autres créances | 395 479.00 | | 395 479.00 | 395 479.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 685.00 | 29 240.00 | 709 445.00 | 738 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 286.00 | 4 078 520.00 | 709 765.00 | 4 788 286.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 016 581.00 | -3 096 690.00 | | -3 016 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 251 572.00 | 80 109.00 | | -3 251 572.00 |
DK Provisions réglementées | 197 616.00 | 208 040.00 | | 197 616.00 |
DL TOTAL (I) | -5 970 537.00 | -2 708 541.00 | | -5 970 537.00 |
DP Provisions pour risques | 2 575 500.00 | 579 500.00 | | 2 575 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 575 500.00 | 579 500.00 | | 2 575 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 696.00 | 1 828.00 | | 281 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 307.00 | 128 041.00 | | 144 307.00 |
EA Autres dettes | 3 678 799.00 | 2 402 489.00 | | 3 678 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 802.00 | 2 532 359.00 | | 4 104 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 765.00 | 403 318.00 | | 709 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 546 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 261 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 899.00 | 80 479.00 | | 25 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 899.00 | 80 479.00 | | 25 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 476.00 | 40 065.00 | | 15 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 476.00 | 40 967.00 | | 15 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 424.00 | 39 512.00 | | 10 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 866.00 | 2 146 889.00 | | 1 154 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 438.00 | 2 066 780.00 | | 4 406 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 251 572.00 | 80 109.00 | | -3 251 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 600.00 | | | 4 049 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 049 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 208 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 948.00 | | | 840 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 332.00 | | | 3 208 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 477.00 | 184 472.00 | | 2 815 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 296.00 | 40 821.00 | | 361 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 181.00 | 143 650.00 | | 2 454 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 040.00 | 15 476.00 | 25 899.00 | 208 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 500.00 | 2 546 000.00 | 550 000.00 | 579 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 479 652.00 | | 40 822.00 | 479 652.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 754 151.00 | | 143 650.00 | 754 151.00 |
6T Sur comptes clients | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263 043.00 | | 184 472.00 | 1 263 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050 583.00 | 2 561 476.00 | 760 371.00 | 2 050 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546 000.00 | 734 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 476.00 | 25 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 696.00 | 281 696.00 | | 281 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 182.00 | 226 182.00 | | 226 182.00 |
UX Autres créances clients | 309 182.00 | 309 182.00 | | 309 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VB T. V. A. | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 3 452 616.00 | 3 452 616.00 | | 3 452 616.00 |
VP Divers | 338 357.00 | 338 357.00 | | 338 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 684.00 | 738 684.00 | | 738 684.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 802.00 | 4 104 802.00 | | 4 104 802.00 |