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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 816 429.00 | 816 429.00 | | 816 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
AP Constructions | 970 101.00 | 970 101.00 | | 970 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 438.00 | 1 313 438.00 | | 1 313 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 792.00 | 924 792.00 | 1.00 | 924 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 440.00 | 4 049 280.00 | 161.00 | 4 049 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 028.00 | | 256 028.00 | 256 028.00 |
BZ Autres créances | 210 837.00 | | 210 837.00 | 210 837.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 866.00 | | 466 866.00 | 466 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 306.00 | 4 049 280.00 | 467 027.00 | 4 516 306.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 335 763.00 | -6 268 153.00 | | -6 335 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 004 840.00 | -67 611.00 | | -4 004 840.00 |
DK Provisions réglementées | 161 336.00 | 180 041.00 | | 161 336.00 |
DL TOTAL (I) | -10 079 267.00 | -6 055 722.00 | | -10 079 267.00 |
DP Provisions pour risques | 3 799 500.00 | 1 273 000.00 | | 3 799 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 799 500.00 | 1 273 000.00 | | 3 799 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 890.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 800.00 | 17 000.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 6 731 471.00 | 5 135 192.00 | | 6 731 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 746 794.00 | 5 154 082.00 | | 6 746 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 027.00 | 371 360.00 | | 467 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 216.00 | | 350 216.00 | 350 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 216.00 | | 350 216.00 | 350 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 799 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 995 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 023 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 181.00 | 191 708.00 | | 183 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 181.00 | 191 708.00 | | 183 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 476.00 | 174 133.00 | | 164 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 476.00 | 174 133.00 | | 164 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 705.00 | 17 575.00 | | 18 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 642.00 | 1 994 813.00 | | 1 806 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 482.00 | 2 062 424.00 | | 5 811 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 004 840.00 | -67 611.00 | | -4 004 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 600.00 | | | 4 049 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 4 049 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 208 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 948.00 | | | 840 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 332.00 | | | 3 208 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 691.00 | 153 269.00 | | 3 161 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 939.00 | 40 821.00 | | 442 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 751.00 | 112 447.00 | | 2 718 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 041.00 | 11 207.00 | 29 912.00 | 180 041.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 273 000.00 | 3 799 500.00 | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 398 009.00 | | 40 821.00 | 398 009.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 489 580.00 | | 112 448.00 | 489 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 589.00 | | 153 269.00 | 887 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340 630.00 | 3 810 707.00 | 1 456 181.00 | 2 340 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 799 500.00 | 1 273 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 207.00 | 183 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 256 028.00 | 256 028.00 | | 256 028.00 |
VB T. V. A. | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 6 731 262.00 | 6 731 262.00 | | 6 731 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 571.00 | 151 571.00 | | 151 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 864.00 | 466 864.00 | | 466 864.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 746 794.00 | 6 746 794.00 | | 6 746 794.00 |