| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 816 429.00 | 816 428.00 | | 816 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
AP Constructions | 970 101.00 | 970 101.00 | | 970 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 438.00 | 1 313 438.00 | | 1 313 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 792.00 | 924 792.00 | | 924 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 600.00 | 4 049 279.00 | 320.00 | 4 049 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 323.00 | | 102 323.00 | 102 323.00 |
BZ Autres créances | 268 717.00 | | 268 717.00 | 268 717.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 040.00 | | 371 040.00 | 371 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 640.00 | 4 049 279.00 | 371 360.00 | 4 420 640.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 268 153.00 | -3 016 581.00 | | -6 268 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 611.00 | -3 251 572.00 | | -67 611.00 |
DK Provisions réglementées | 180 041.00 | 197 616.00 | | 180 041.00 |
DL TOTAL (I) | -6 055 723.00 | -5 970 537.00 | | -6 055 723.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273 000.00 | 2 575 500.00 | | 1 273 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 000.00 | 2 575 500.00 | | 1 273 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 281 696.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 000.00 | 144 307.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 5 135 192.00 | 3 678 799.00 | | 5 135 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 082.00 | 4 104 802.00 | | 5 154 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 359.00 | 709 765.00 | | 371 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 501.00 | | 302 501.00 | 302 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 501.00 | | 302 501.00 | 302 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 708.00 | 25 899.00 | | 191 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 708.00 | 25 899.00 | | 191 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 133.00 | 15 476.00 | | 174 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 133.00 | 15 476.00 | | 174 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 575.00 | 10 424.00 | | 17 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 813.00 | 1 154 866.00 | | 1 994 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 424.00 | 4 406 438.00 | | 2 062 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 611.00 | -3 251 572.00 | | -67 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 948.00 | | | 840 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 949.00 | 161 742.00 | | 2 999 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 118.00 | 40 821.00 | | 402 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 831.00 | 120 921.00 | | 2 597 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 616.00 | 12 391.00 | 29 966.00 | 197 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 575 500.00 | | 1 302 500.00 | 2 575 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 438 830.00 | | 40 821.00 | 438 830.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 610 501.00 | | 120 921.00 | 610 501.00 |
6T Sur comptes clients | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 571.00 | | 190 982.00 | 1 078 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851 687.00 | 12 391.00 | 1 523 448.00 | 3 851 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 331 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 391.00 | 191 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
VB T. V. A. | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 135 192.00 | 5 135 192.00 | | 5 135 192.00 |
VP Divers | 178 119.00 | 178 119.00 | | 178 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 040.00 | 371 040.00 | | 371 040.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 082.00 | 5 154 082.00 | | 5 154 082.00 |