| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
BF Prêts | 3 353 731.00 | 388 354.00 | 2 965 377.00 | 3 353 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 012 901.00 | 639 425.00 | 9 373 476.00 | 10 012 901.00 |
BZ Autres créances | 298 385.00 | | 298 385.00 | 298 385.00 |
CF Disponibilités | 608 026.00 | | 608 026.00 | 608 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 118.00 | | 907 118.00 | 907 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 089.00 | 639 425.00 | 10 359 664.00 | 10 999 089.00 |
CU Autres participations | 6 651 700.00 | 243 601.00 | 6 408 099.00 | 6 651 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 350.00 | 2 705 350.00 | | 2 705 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 849.00 | 2 293 849.00 | | 2 293 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 535.00 | 99 900.00 | | 270 535.00 |
DH Report à nouveau | 3 685 348.00 | 1 316 223.00 | | 3 685 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 156.00 | 2 539 760.00 | | -433 156.00 |
DL TOTAL (I) | 8 521 926.00 | 8 955 082.00 | | 8 521 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 102.00 | 914 047.00 | | 1 579 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 27 431.00 | | 10 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 014.00 | 19 503.00 | | 119 014.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 346.00 | 962 674.00 | | 1 710 346.00 |
ED (V) | 127 392.00 | 102 450.00 | | 127 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 664.00 | 10 020 206.00 | | 10 359 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 346.00 | 148 998.00 | | 1 710 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 179.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 40 179.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -9 979.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 845.00 | | | 122 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 531.00 | 3 072 858.00 | | 223 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 688.00 | 533 098.00 | | 656 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 156.00 | 2 539 760.00 | | -433 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 462 408.00 | | 163 628.00 | 10 462 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 135.00 | 10 005 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 135.00 | 10 012 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454 938.00 | | 163 628.00 | 10 454 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 883 540.00 | | | 3 883 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 955.00 | | | 631 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 955.00 | | | 631 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 216.00 | 372 216.00 | | 372 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UP Prêts | 3 353 731.00 | | | 3 353 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 886.00 | 1 206 886.00 | | 1 206 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 385.00 | | | 298 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 823.00 | 299 092.00 | 3 353 731.00 | 3 652 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 346.00 | 1 710 346.00 | | 1 710 346.00 |