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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 974.00 | 10 980.00 | 36 994.00 | 47 974.00 |
BF Prêts | 3 493 183.00 | 388 354.00 | 3 104 829.00 | 3 493 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 202 423.00 | 642 936.00 | 9 559 488.00 | 10 202 423.00 |
BZ Autres créances | 234 958.00 | | 234 958.00 | 234 958.00 |
CF Disponibilités | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 923.00 | | 310 923.00 | 310 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 908.00 | 642 936.00 | 9 919 972.00 | 10 562 908.00 |
CU Autres participations | 6 661 267.00 | 243 601.00 | 6 417 666.00 | 6 661 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 350.00 | 2 705 350.00 | | 2 705 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 849.00 | 2 293 849.00 | | 2 293 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 535.00 | 270 535.00 | | 270 535.00 |
DH Report à nouveau | 4 257 400.00 | 3 252 192.00 | | 4 257 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 660.00 | 1 005 208.00 | | -324 660.00 |
DL TOTAL (I) | 9 202 474.00 | 9 527 134.00 | | 9 202 474.00 |
DP Provisions pour risques | 49 561.00 | 34 068.00 | | 49 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 561.00 | 34 068.00 | | 49 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 813.00 | 386 484.00 | | 575 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 18 883.00 | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 317.00 | 17 088.00 | | 16 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 403.00 | 422 455.00 | | 603 403.00 |
ED (V) | 64 534.00 | 27 112.00 | | 64 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 972.00 | 10 010 769.00 | | 9 919 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 813.00 | | | 575 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 2 041.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 2 041.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | 2 041.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 214.00 | 1 377 604.00 | | 235 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 875.00 | 372 397.00 | | 559 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 660.00 | 1 005 208.00 | | -324 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 282 173.00 | | 442 845.00 | 10 282 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 488.00 | 381 106.00 | 10 154 449.00 | 141 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 488.00 | 381 106.00 | 10 202 423.00 | 141 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | 40 504.00 | 7 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 274 703.00 | | 402 341.00 | 10 274 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470.00 | 3 510.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | 3 510.00 | | 7 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 388 354.00 | | | 388 354.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 068.00 | 49 561.00 | 34 068.00 | 34 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 955.00 | | | 631 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 023.00 | 49 561.00 | 34 068.00 | 666 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 561.00 | 34 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 660.00 | 554 660.00 | | 554 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UP Prêts | 3 493 183.00 | | 3 493 183.00 | 3 493 183.00 |
VI Groupe et associés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 615.00 | 201 615.00 | | 201 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 182.00 | 236 000.00 | 3 493 183.00 | 3 729 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 403.00 | 603 403.00 | | 603 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |