| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
BF Prêts | 3 613 436.00 | 388 354.00 | 3 225 082.00 | 3 613 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 282 173.00 | 639 425.00 | 9 642 748.00 | 10 282 173.00 |
BZ Autres créances | 311 948.00 | | 311 948.00 | 311 948.00 |
CF Disponibilités | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 953.00 | | 333 953.00 | 333 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 194.00 | 639 425.00 | 10 010 769.00 | 10 650 194.00 |
CU Autres participations | 6 661 267.00 | 243 601.00 | 6 417 666.00 | 6 661 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 350.00 | 2 705 350.00 | | 2 705 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 849.00 | 2 293 849.00 | | 2 293 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 535.00 | 270 535.00 | | 270 535.00 |
DH Report à nouveau | 3 252 192.00 | 3 685 348.00 | | 3 252 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 208.00 | -433 156.00 | | 1 005 208.00 |
DL TOTAL (I) | 9 527 134.00 | 8 521 926.00 | | 9 527 134.00 |
DP Provisions pour risques | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 484.00 | 1 579 102.00 | | 386 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 10 537.00 | | 18 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 088.00 | 119 014.00 | | 17 088.00 |
EA Autres dettes | | 1 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 455.00 | 1 710 346.00 | | 422 455.00 |
ED (V) | 27 112.00 | 127 392.00 | | 27 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 769.00 | 10 359 664.00 | | 10 010 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 455.00 | 1 710 346.00 | | 422 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | -622.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 604.00 | 223 531.00 | | 1 377 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 397.00 | 656 688.00 | | 372 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 208.00 | -433 156.00 | | 1 005 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 012 901.00 | | 269 272.00 | 10 012 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 274 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 282 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005 431.00 | | 269 272.00 | 10 005 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 883 540.00 | | | 3 883 540.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 955.00 | | | 631 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 955.00 | 34 068.00 | | 631 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 831.00 | 376 831.00 | | 376 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UP Prêts | 3 613 436.00 | | | 3 613 436.00 |
VI Groupe et associés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 710.00 | | | 185 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 398.00 | 312 962.00 | 3 613 436.00 | 3 926 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 455.00 | 422 455.00 | | 422 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 2 676.00 | | 2 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 474.00 | 34 673.00 | | 31 474.00 |
ST Autres comptes | 11 479.00 | 10 750.00 | | 11 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 312.00 | 36 693.00 | | 33 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | 2 751.00 | | 2 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 264.00 | 82 117.00 | | 76 264.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |