| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 974.00 | 35 283.00 | 12 691.00 | 47 974.00 |
BF Prêts | 3 646 414.00 | 388 354.00 | 3 258 060.00 | 3 646 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 355 655.00 | 2 956 266.00 | 7 399 389.00 | 10 355 655.00 |
BZ Autres créances | 252 974.00 | | 252 974.00 | 252 974.00 |
CF Disponibilités | 224 809.00 | | 224 809.00 | 224 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 050.00 | | 479 050.00 | 479 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 705.00 | 2 956 266.00 | 7 878 439.00 | 10 834 705.00 |
CU Autres participations | 6 661 267.00 | 2 532 629.00 | 4 128 638.00 | 6 661 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 350.00 | 2 705 350.00 | | 2 705 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 849.00 | 2 293 849.00 | | 2 293 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 535.00 | 270 535.00 | | 270 535.00 |
DH Report à nouveau | 2 331 918.00 | 3 746 624.00 | | 2 331 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 484.00 | -1 414 706.00 | | -51 484.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550 168.00 | 7 601 652.00 | | 7 550 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 766.00 | 631 181.00 | | 47 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 9 796.00 | | 11 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 486.00 | 17 794.00 | | 196 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 651.00 | 658 771.00 | | 255 651.00 |
ED (V) | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 439.00 | 8 292 383.00 | | 7 878 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 651.00 | 658 771.00 | | 255 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 266.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 316.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 316.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -316.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 459.00 | -5 154.00 | | 184 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 655.00 | 1 231 078.00 | | 540 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 139.00 | 2 645 784.00 | | 592 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 484.00 | -1 414 706.00 | | -51 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 910 314.00 | | 208 300.00 | 10 910 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762 960.00 | 10 307 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 960.00 | 10 355 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 862 340.00 | | 208 300.00 | 10 862 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 182.00 | 8 101.00 | | 27 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 8 101.00 | | 27 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 388 354.00 | | | 388 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920 983.00 | | | 2 920 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952 943.00 | | 31 960.00 | 2 952 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 459.00 | 184 459.00 | | 184 459.00 |
UP Prêts | 3 646 414.00 | | 3 646 414.00 | 3 646 414.00 |
VI Groupe et associés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 853.00 | | | 588 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 974.00 | 252 974.00 | | 252 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 655.00 | 254 241.00 | 3 646 414.00 | 3 900 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 651.00 | 255 651.00 | | 255 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | 2 404.00 | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 465.00 | 47 466.00 | | 44 465.00 |
ST Autres comptes | 11 930.00 | 10 439.00 | | 11 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 664.00 | 15 761.00 | | 9 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 079.00 | 2 404.00 | | 4 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 059.00 | 73 666.00 | | 66 059.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |