| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 974.00 | 19 081.00 | 28 893.00 | 47 974.00 |
BF Prêts | 3 552 822.00 | 388 354.00 | 3 164 468.00 | 3 552 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 263 163.00 | 651 036.00 | 9 612 126.00 | 10 263 163.00 |
BZ Autres créances | 200 822.00 | | 200 822.00 | 200 822.00 |
CF Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 382.00 | | 218 382.00 | 218 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 685.00 | 651 036.00 | 9 886 649.00 | 10 537 685.00 |
CU Autres participations | 6 661 267.00 | 243 601.00 | 6 417 666.00 | 6 661 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 350.00 | 2 705 350.00 | | 2 705 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 849.00 | 2 293 849.00 | | 2 293 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 535.00 | 270 535.00 | | 270 535.00 |
DH Report à nouveau | 3 932 739.00 | 4 257 400.00 | | 3 932 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 115.00 | -324 660.00 | | -186 115.00 |
DL TOTAL (I) | 9 016 358.00 | 9 202 474.00 | | 9 016 358.00 |
DP Provisions pour risques | 56 140.00 | 49 561.00 | | 56 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 140.00 | 49 561.00 | | 56 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 314.00 | 575 813.00 | | 707 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 273.00 | | 11 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | 16 317.00 | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 129.00 | 603 403.00 | | 735 129.00 |
ED (V) | 79 021.00 | 64 534.00 | | 79 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 886 649.00 | 9 919 972.00 | | 9 886 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 129.00 | 603 403.00 | | 735 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | 2 520.00 | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | 2 520.00 | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 2 503.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 647.00 | 235 214.00 | | 177 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 762.00 | 559 875.00 | | 363 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 115.00 | -324 660.00 | | -186 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 202 423.00 | | 181 585.00 | 10 202 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 846.00 | 10 215 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 846.00 | 10 263 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 154 449.00 | | 181 585.00 | 10 154 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 980.00 | 8 101.00 | | 10 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 980.00 | 8 101.00 | | 10 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 388 354.00 | | | 388 354.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 561.00 | 56 140.00 | 49 561.00 | 49 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 955.00 | | | 631 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 516.00 | 56 140.00 | 49 561.00 | 681 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 140.00 | 49 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 056.00 | 677 056.00 | | 677 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UP Prêts | 3 552 822.00 | | 3 552 822.00 | 3 552 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 822.00 | 200 822.00 | | 200 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 979.00 | 202 057.00 | 3 553 922.00 | 3 755 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 129.00 | 735 129.00 | | 735 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 2 473.00 | | 2 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 042.00 | 34 505.00 | | 79 042.00 |
ST Autres comptes | 28 212.00 | 19 260.00 | | 28 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 479.00 | 14 275.00 | | 5 479.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 231.00 | 2 549.00 | | 2 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 733.00 | 68 039.00 | | 112 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |