| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 974.00 | 27 182.00 | 20 792.00 | 47 974.00 |
BF Prêts | 4 199 974.00 | 388 354.00 | 3 811 619.00 | 4 199 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 910 314.00 | 2 948 165.00 | 7 962 149.00 | 10 910 314.00 |
BZ Autres créances | 286 305.00 | | 286 305.00 | 286 305.00 |
CF Disponibilités | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 274.00 | | 298 274.00 | 298 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 240 548.00 | 2 948 165.00 | 8 292 383.00 | 11 240 548.00 |
CU Autres participations | 6 661 267.00 | 2 532 629.00 | 4 128 638.00 | 6 661 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 705 350.00 | 2 705 350.00 | | 2 705 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 849.00 | 2 293 849.00 | | 2 293 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 535.00 | 270 535.00 | | 270 535.00 |
DH Report à nouveau | 3 746 624.00 | 3 932 739.00 | | 3 746 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414 706.00 | -186 115.00 | | -1 414 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 601 652.00 | 9 016 358.00 | | 7 601 652.00 |
DP Provisions pour risques | 31 960.00 | 56 140.00 | | 31 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 960.00 | 56 140.00 | | 31 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 181.00 | 707 314.00 | | 631 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 11 619.00 | | 9 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 794.00 | 16 197.00 | | 17 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 771.00 | 735 129.00 | | 658 771.00 |
ED (V) | | 79 021.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 383.00 | 9 886 649.00 | | 8 292 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 771.00 | 735 129.00 | | 658 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 320 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 419 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 10 582.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 8.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 8.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 970.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 154.00 | | | -5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 078.00 | 177 647.00 | | 1 231 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 784.00 | 363 762.00 | | 2 645 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414 706.00 | -186 115.00 | | -1 414 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 263 163.00 | | 737 975.00 | 10 263 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 824.00 | 10 862 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 824.00 | 10 910 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215 189.00 | | 737 975.00 | 10 215 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 081.00 | 8 101.00 | | 19 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 081.00 | 8 101.00 | | 19 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 388 354.00 | | | 388 354.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 140.00 | 31 960.00 | 56 140.00 | 56 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 955.00 | 2 289 028.00 | | 631 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 096.00 | 2 320 988.00 | 56 140.00 | 688 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 320 988.00 | 56 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 853.00 | 588 853.00 | | 588 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UP Prêts | 4 199 974.00 | | 4 199 974.00 | 4 199 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 244.00 | | | 182 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 085.00 | 281 085.00 | | 281 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 981.00 | 288 907.00 | 4 201 074.00 | 4 489 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 771.00 | 658 771.00 | | 658 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 2 231.00 | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 466.00 | 79 042.00 | | 47 466.00 |
ST Autres comptes | 10 439.00 | 28 212.00 | | 10 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 761.00 | 5 479.00 | | 15 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | 2 231.00 | | 2 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 666.00 | 112 733.00 | | 73 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |