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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 493.00 | 120 039.00 | 75 454.00 | 195 493.00 |
040 Immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 991.00 | 120 039.00 | 315 952.00 | 435 991.00 |
060 Stock marchandises | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
072 Créances – Autres | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
084 Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
110 Total général Actif | 518 611.00 | 120 039.00 | 398 573.00 | 518 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 840.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 638.00 | | | 445 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 323.00 | | | 96 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |