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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 495 359.00 | | 495 359.00 | 495 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 301.00 | 147 077.00 | 66 224.00 | 213 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 864.00 | 92 693.00 | 106 171.00 | 198 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 059.00 | 241 291.00 | 673 768.00 | 915 059.00 |
BT Marchandises | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BZ Autres créances | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
CF Disponibilités | 512 913.00 | | 512 913.00 | 512 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 353.00 | | 608 353.00 | 608 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 412.00 | 241 291.00 | 1 282 120.00 | 1 523 412.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 40 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 7 224.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 453.00 | 28 045.00 | | 35 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 190.00 | 21 144.00 | | 18 190.00 |
DL TOTAL (I) | 460 912.00 | 481 413.00 | | 460 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 812.00 | 692 468.00 | | 604 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733.00 | 464.00 | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 755.00 | 113 110.00 | | 93 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 501.00 | 60 553.00 | | 60 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 360.00 | | |
EA Autres dettes | 50 409.00 | 60 632.00 | | 50 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 209.00 | 941 587.00 | | 821 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 120.00 | 1 423 000.00 | | 1 282 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 208.00 | 650 356.00 | | 821 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 257.00 | | 17 041.00 | 925 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 240.00 | 915 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 496 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 412 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 880.00 | | | 520 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 363.00 | | 17 041.00 | 398 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 037.00 | 44 495.00 | 3 240.00 | 200 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 515.00 | 44 495.00 | 3 240.00 | 198 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VB T. V. A. | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 727.00 | 604 727.00 | | 604 727.00 |
VI Groupe et associés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 209.00 | 821 208.00 | | 821 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 4 325.00 | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 114.00 | 11 313.00 | | 13 114.00 |
ST Autres comptes | 78 785.00 | 92 301.00 | | 78 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 614.00 | 278 795.00 | | 281 614.00 |
YT Sous‐traitance | 9 304.00 | 8 739.00 | | 9 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 093.00 | 62 315.00 | | 5 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 763.00 | 21 386.00 | | 5 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 358.00 | 25 711.00 | | 9 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 857.00 | 191 464.00 | | 115 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 441.00 | 182 116.00 | | 125 441.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 910.00 | 453 463.00 | | 387 910.00 |