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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 537.00 | 146 794.00 | 85 743.00 | 232 537.00 |
040 Immobilisations financières | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 085.00 | 146 794.00 | 347 291.00 | 494 085.00 |
060 Stock marchandises | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
084 Disponibilités | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 473.00 | | 109 473.00 | 109 473.00 |
110 Total général Actif | 603 558.00 | 146 794.00 | 456 764.00 | 603 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 991.00 | | | 435 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 705.00 | | | 144 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |