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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 519 359.00 | | 519 359.00 | 519 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 776.00 | 118 692.00 | 93 083.00 | 211 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 587.00 | 79 823.00 | 106 765.00 | 186 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 257.00 | 200 037.00 | 725 221.00 | 925 257.00 |
BT Marchandises | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BZ Autres créances | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
CF Disponibilités | 535 795.00 | | 535 795.00 | 535 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 779.00 | | 697 779.00 | 697 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 036.00 | 200 037.00 | 1 423 000.00 | 1 623 036.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 224.00 | 22 140.00 | | 7 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 045.00 | 75 084.00 | | 28 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 144.00 | 20 906.00 | | 21 144.00 |
DL TOTAL (I) | 481 413.00 | 488 131.00 | | 481 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 468.00 | 228 050.00 | | 692 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 19 765.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 110.00 | 56 017.00 | | 113 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 553.00 | 45 089.00 | | 60 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
EA Autres dettes | 60 632.00 | 51 298.00 | | 60 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 587.00 | 400 219.00 | | 941 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 000.00 | 888 350.00 | | 1 423 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 356.00 | 213 238.00 | | 650 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 082.00 | | 224 828.00 | 744 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 653.00 | 925 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 153.00 | 398 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 856.00 | | 73 025.00 | 447 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 212.00 | | 150 304.00 | 290 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | 1 500.00 | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 840.00 | 40 001.00 | 36 804.00 | 196 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 507.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 826.00 | 39 494.00 | 36 804.00 | 195 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VB T. V. A. | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 869.00 | 112 355.00 | 2 514.00 | 114 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
ST Autres comptes | 116 004.00 | | | 116 004.00 |
YT Sous‐traitance | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 202.00 | | | 203 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 147.00 | | | 197 147.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |