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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 446 334.00 | | 446 334.00 | 446 334.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 522.00 | 1 014.00 | 507.00 | 1 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 212.00 | 195 826.00 | 94 386.00 | 290 212.00 |
040 Immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 082.00 | 196 840.00 | 547 242.00 | 744 082.00 |
060 Stock marchandises | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
072 Créances – Autres | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
084 Disponibilités | 221 908.00 | | 221 908.00 | 221 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 108.00 | | 341 108.00 | 341 108.00 |
110 Total général Actif | 1 085 190.00 | 196 840.00 | 888 350.00 | 1 085 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 22 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 981.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 631 539.00 | | | 631 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 202.00 | | | 203 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197 147.00 | | | 197 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |