| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 495 359.00 | | 495 359.00 | 495 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 768.00 | 171 923.00 | 42 845.00 | 214 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 893.00 | 107 726.00 | 95 167.00 | 202 893.00 |
AX Avances et acomptes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 642.00 | 281 171.00 | 637 471.00 | 918 642.00 |
BT Marchandises | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
CF Disponibilités | 276 969.00 | | 276 969.00 | 276 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 701.00 | | 376 701.00 | 376 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 343.00 | 281 171.00 | 1 014 173.00 | 1 295 343.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 22 000.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | 269.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 163.00 | 35 453.00 | | 13 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 236.00 | 18 190.00 | | 15 236.00 |
DL TOTAL (I) | 435 121.00 | 460 912.00 | | 435 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 935.00 | 604 812.00 | | 472 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 267.00 | 93 755.00 | | 40 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 851.00 | 60 501.00 | | 65 851.00 |
EA Autres dettes | | 50 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 052.00 | 821 209.00 | | 579 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 173.00 | 1 282 120.00 | | 1 014 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 294.00 | 821 208.00 | | 236 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 059.00 | 1 587.00 | 6 596.00 | 915 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 918 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 419 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 880.00 | | | 496 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 165.00 | 1 587.00 | 6 596.00 | 412 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 291.00 | 40 979.00 | 1 100.00 | 241 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 770.00 | 40 979.00 | 1 100.00 | 239 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VC Groupe et associés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 935.00 | 130 176.00 | 342 758.00 | 472 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 401.00 | 43 887.00 | 2 514.00 | 46 401.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 052.00 | 236 294.00 | 342 758.00 | 579 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | 3 595.00 | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 446.00 | 13 114.00 | | 17 446.00 |
ST Autres comptes | 115 135.00 | 78 785.00 | | 115 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 455.00 | 281 614.00 | | 257 455.00 |
YT Sous‐traitance | 9 634.00 | 9 304.00 | | 9 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 288.00 | 5 093.00 | | 16 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 346.00 | 5 763.00 | | 8 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 060.00 | 9 358.00 | | 12 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 667.00 | 115 857.00 | | 153 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 238.00 | 125 441.00 | | 155 238.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 957.00 | 387 910.00 | | 415 957.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |