| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829 430.00 | 1 825 291.00 | 4 139.00 | 1 829 430.00 |
AH Fonds commercial | 5 661 827.00 | | 5 661 827.00 | 5 661 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 316.00 | 934 345.00 | 387 971.00 | 1 322 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BF Prêts | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 908.00 | | 113 908.00 | 113 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 016 380.00 | 2 759 636.00 | 6 256 744.00 | 9 016 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 707 684.00 | 235 830.00 | 8 471 854.00 | 8 707 684.00 |
BZ Autres créances | 125 448 428.00 | | 125 448 428.00 | 125 448 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 841 587.00 | | 67 841 587.00 | 67 841 587.00 |
CF Disponibilités | 2 701 988.00 | | 2 701 988.00 | 2 701 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 750 370.00 | 235 830.00 | 204 514 541.00 | 204 750 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 766 750.00 | 2 995 466.00 | 210 771 285.00 | 213 766 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 407.00 | -343 482.00 | | 173 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 471.00 | 1 379 389.00 | | -875 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 936.00 | 4 830 907.00 | | 3 092 936.00 |
DP Provisions pour risques | 2 822 349.00 | 2 575 464.00 | | 2 822 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 003 468.00 | 5 621 355.00 | | 5 003 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 825 817.00 | 8 196 819.00 | | 7 825 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 013 418.00 | 81 856 165.00 | | 67 013 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 814.00 | 1 234 515.00 | | 956 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796.00 | 65 832.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 078.00 | 1 785 576.00 | | 1 180 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 961 127.00 | 7 186 210.00 | | 5 961 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
EA Autres dettes | 124 724 347.00 | 116 842 536.00 | | 124 724 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 852 531.00 | 208 970 834.00 | | 199 852 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 771 285.00 | 221 998 560.00 | | 210 771 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 895 718.00 | 207 736 319.00 | | 198 895 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 013 418.00 | 81 856 165.00 | | 67 013 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 025 782.00 | | 30 025 782.00 | 30 025 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 025 782.00 | | 30 025 782.00 | 30 025 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 972 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 995 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 285 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 094 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878 731.00 | |
GE Autres charges | | | 619 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 250 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 862.00 | 476 164.00 | | 51 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448 621.00 | 281 907.00 | | 448 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 366.00 | 357 772.00 | | 13 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 056 229.00 | 2 084 644.00 | | 2 056 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069 595.00 | 2 442 416.00 | | 2 069 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 544.00 | 319 171.00 | | 116 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | 42 044.00 | | 3 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786 352.00 | 2 105 091.00 | | 1 786 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 254.00 | 2 466 306.00 | | 1 906 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 341.00 | -23 890.00 | | 163 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32.00 | 297 106.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401 635.00 | 542 874.00 | | -401 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 137 727.00 | 36 520 243.00 | | 34 137 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 013 198.00 | 35 140 853.00 | | 35 013 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 471.00 | 1 379 389.00 | | -875 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040 505.00 | | 89 129.00 | 9 040 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 179 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 254.00 | 9 016 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 001.00 | 7 491 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 917.00 | 1 345 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 511 258.00 | | | 7 511 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 233.00 | | 23 210.00 | 1 415 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 014.00 | | 65 919.00 | 114 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 088.00 | 175 108.00 | 109 560.00 | 2 694 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828 753.00 | 16 539.00 | 20 001.00 | 1 828 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 335.00 | 158 569.00 | 89 559.00 | 865 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 196 819.00 | 2 665 083.00 | 3 036 085.00 | 8 196 819.00 |
6T Sur comptes clients | 456 642.00 | 116 311.00 | 337 123.00 | 456 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 642.00 | 116 311.00 | 337 123.00 | 456 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 653 461.00 | 2 781 394.00 | 3 373 208.00 | 8 653 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995 042.00 | 889 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 786 352.00 | 2 056 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 814.00 | | 956 814.00 | 956 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 078.00 | 1 180 078.00 | | 1 180 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194 857.00 | 2 194 857.00 | | 2 194 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764 223.00 | 1 764 223.00 | | 1 764 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 724 347.00 | 124 724 347.00 | | 124 724 347.00 |
UP Prêts | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
UX Autres créances clients | 8 425 395.00 | | | 8 425 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 289.00 | | | 282 289.00 |
VB T. V. A. | 178 434.00 | | | 178 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 013 418.00 | 67 013 418.00 | | 67 013 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 248.00 | | | 774 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 525.00 | 375 525.00 | | 375 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 489 602.00 | | | 124 489 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 350 178.00 | 134 170 582.00 | 179 597.00 | 134 350 178.00 |
VW T.V.A. | 1 626 522.00 | 1 626 522.00 | | 1 626 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 850 736.00 | 198 893 922.00 | 956 814.00 | 199 850 736.00 |