| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 054.00 | 1 965 072.00 | -18.00 | 1 965 054.00 |
AH Fonds commercial | 5 661 827.00 | | 5 661 827.00 | 5 661 827.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 828 917.00 | 689 089.00 | 139 828.00 | 828 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 659.00 | 871 215.00 | 1 118 445.00 | 1 989 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 536.00 | 15 806.00 | 11 730.00 | 27 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 800 533.00 | 3 541 181.00 | 34 259 352.00 | 37 800 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521 020.00 | | 521 020.00 | 521 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 936 444.00 | 535 512.00 | 13 400 932.00 | 13 936 444.00 |
BZ Autres créances | 4 915 130.00 | 18 940.00 | 4 896 190.00 | 4 915 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 948 264.00 | | 2 948 264.00 | 2 948 264.00 |
CF Disponibilités | 97 449 432.00 | | 97 449 432.00 | 97 449 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 381.00 | | 124 381.00 | 124 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 894 671.00 | 554 452.00 | 119 340 219.00 | 119 894 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 695 204.00 | 4 095 633.00 | 153 599 571.00 | 157 695 204.00 |
CU Autres participations | 27 049 913.00 | | 27 049 913.00 | 27 049 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -210 768.00 | -305 404.00 | | -210 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 621.00 | 94 636.00 | | -928 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 611.00 | 3 584 232.00 | | 2 655 611.00 |
DP Provisions pour risques | 686 602.00 | 638 362.00 | | 686 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 285 783.00 | 2 476 603.00 | | 2 285 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 972 385.00 | 3 114 965.00 | | 2 972 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 299.00 | 142 574 890.00 | | 2 258 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331 111.00 | 5 075 899.00 | | 20 331 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 449.00 | 1 052 466.00 | | 1 622 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556 161.00 | 2 619 540.00 | | 7 556 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011 345.00 | 4 848 460.00 | | 5 011 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 462.00 | 321 462.00 | | 321 462.00 |
EA Autres dettes | 110 870 750.00 | 83 004 867.00 | | 110 870 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 971 575.00 | 239 497 583.00 | | 147 971 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 599 571.00 | 246 196 780.00 | | 153 599 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 768 892.00 | | 23 768 892.00 | 23 768 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 768 892.00 | | 23 768 892.00 | 23 768 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 608 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 249 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 327 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 493 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 270 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 122.00 | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 6 520.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | 46 822.00 | | -1 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 267.00 | 101.00 | | 103 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 610 963.00 | 27 625 425.00 | | 24 610 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 539 584.00 | 27 530 789.00 | | 25 539 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 621.00 | 94 636.00 | | -928 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 499 108.00 | | 28 734 229.00 | 10 499 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 820.00 | 206 273.00 | 27 319 077.00 | 96 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857 536.00 | 575 268.00 | 37 800 533.00 | 857 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 626 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 716.00 | 368 995.00 | 2 854 576.00 | 760 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 626 881.00 | | | 7 626 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 525.00 | | 1 397 761.00 | 2 586 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 702.00 | | 27 336 468.00 | 285 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 255.00 | 290 120.00 | | 3 235 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944 654.00 | 20 418.00 | | 1 944 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 600.00 | 269 703.00 | | 1 290 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 114 965.00 | 370 664.00 | 513 244.00 | 3 114 965.00 |
6T Sur comptes clients | 605 558.00 | | 70 046.00 | 605 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 455.00 | | 24 515.00 | 43 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 818.00 | | 94 560.00 | 664 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 779 783.00 | 370 664.00 | 607 804.00 | 3 779 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556 161.00 | 7 556 161.00 | | 7 556 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 251.00 | 1 371 251.00 | | 1 371 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 902.00 | 1 200 902.00 | | 1 200 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 462.00 | 321 462.00 | | 321 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 870 750.00 | 110 870 750.00 | | 110 870 750.00 |
UP Prêts | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
UX Autres créances clients | 13 282 994.00 | 13 282 994.00 | | 13 282 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 451.00 | 653 451.00 | | 653 451.00 |
VB T. V. A. | 1 309 896.00 | 1 309 896.00 | | 1 309 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 066 276.00 | 2 066 276.00 | | 2 066 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258 299.00 | 2 258 299.00 | | 2 258 299.00 |
VI Groupe et associés | 20 331 111.00 | 20 331 111.00 | | 20 331 111.00 |
VP Divers | 636 073.00 | 636 073.00 | | 636 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 898.00 | 293 898.00 | | 293 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 085.00 | 1 063 085.00 | | 1 063 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 381.00 | 124 381.00 | | 124 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 471 533.00 | 19 202 369.00 | 269 164.00 | 19 471 533.00 |
VW T.V.A. | 2 145 293.00 | 2 145 293.00 | | 2 145 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 349 127.00 | 146 349 127.00 | | 146 349 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | 258.00 | | 239.00 |