| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 054.00 | 1 965 054.00 | | 1 965 054.00 |
AH Fonds commercial | 5 661 827.00 | 18.00 | 5 661 809.00 | 5 661 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 119.00 | | 129 119.00 | 129 119.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 828 917.00 | 746 646.00 | 82 270.00 | 828 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 954.00 | 1 037 468.00 | 1 319 487.00 | 2 356 954.00 |
BF Prêts | 291 019.00 | | 291 019.00 | 291 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 460.00 | 23 478.00 | 3 983.00 | 27 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 569 709.00 | 3 772 664.00 | 35 797 045.00 | 39 569 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765 491.00 | | 765 491.00 | 765 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985 685.00 | 535 512.00 | 11 450 173.00 | 11 985 685.00 |
BZ Autres créances | 4 799 839.00 | 60 511.00 | 4 739 328.00 | 4 799 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 042.00 | | 2 010 042.00 | 2 010 042.00 |
CF Disponibilités | 295 539 193.00 | | 295 539 193.00 | 295 539 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 164 998.00 | 596 023.00 | 314 568 975.00 | 315 164 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 734 707.00 | 4 368 686.00 | 350 366 021.00 | 354 734 707.00 |
CU Autres participations | 28 309 359.00 | | 28 309 359.00 | 28 309 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 007.00 | -210 768.00 | | -1 024 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 530.00 | -928 621.00 | | -521 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 463.00 | 2 655 611.00 | | 2 249 463.00 |
DP Provisions pour risques | 691 076.00 | 686 602.00 | | 691 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 810 354.00 | 2 285 783.00 | | 1 810 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 501 430.00 | 2 972 385.00 | | 2 501 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 001 980.00 | 2 258 299.00 | | 225 001 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 199 274.00 | 20 331 111.00 | | 34 199 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 683 986.00 | 1 622 449.00 | | 1 683 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 048.00 | 7 556 161.00 | | 5 892 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 354 524.00 | 5 011 345.00 | | 5 354 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 577.00 | 321 462.00 | | 82 577.00 |
EA Autres dettes | 73 400 739.00 | 110 870 750.00 | | 73 400 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 615 129.00 | 147 971 575.00 | | 345 615 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 366 021.00 | 153 599 571.00 | | 350 366 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 232 241.00 | | 25 232 241.00 | 25 232 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 232 241.00 | | 25 232 241.00 | 25 232 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 281 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 145 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 995 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 514.00 | 1 139.00 | | 7 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | 1 139.00 | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 514.00 | -1 139.00 | | -7 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 043.00 | 103 267.00 | | 304 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 331 102.00 | 24 610 963.00 | | 26 331 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 852 632.00 | 25 539 584.00 | | 26 852 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 530.00 | -928 621.00 | | -521 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 800 533.00 | | 1 769 176.00 | 37 800 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 627 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 569 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 756 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 185 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 626 881.00 | | 129 119.00 | 7 626 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 576.00 | | 331 295.00 | 2 854 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 319 077.00 | | 1 308 762.00 | 27 319 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 375.00 | 226 636.00 | 2 825.00 | 3 525 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965 072.00 | | | 1 965 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 303.00 | 226 636.00 | 2 825.00 | 1 560 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 806.00 | 7 672.00 | | 15 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 972 385.00 | 130 000.00 | 600 956.00 | 2 972 385.00 |
6T Sur comptes clients | 535 512.00 | | | 535 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 940.00 | 41 571.00 | | 18 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 258.00 | 49 243.00 | | 570 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542 643.00 | 179 243.00 | 600 956.00 | 3 542 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 069.00 | 701 601.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 058.00 | 49 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 970 000.00 | 12 970 000.00 | | 12 970 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 048.00 | 5 892 048.00 | | 5 892 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451 192.00 | 1 451 192.00 | | 1 451 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 054.00 | 1 134 054.00 | | 1 134 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 400 739.00 | 73 400 739.00 | | 73 400 739.00 |
UP Prêts | 291 019.00 | 291 019.00 | | 291 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 332 234.00 | 11 332 234.00 | | 11 332 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 311.00 | 118 311.00 | | 118 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 451.00 | 653 451.00 | | 653 451.00 |
VB T. V. A. | 1 006 758.00 | 1 006 758.00 | | 1 006 758.00 |
VC Groupe et associés | 2 562 281.00 | 2 562 281.00 | | 2 562 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 001 980.00 | 225 001 980.00 | | 225 001 980.00 |
VI Groupe et associés | 21 229 274.00 | 21 229 274.00 | | 21 229 274.00 |
VP Divers | 302 238.00 | 302 238.00 | | 302 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 202.00 | 300 202.00 | | 300 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 249.00 | 1 518 249.00 | | 1 518 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 898 919.00 | 17 898 919.00 | | 17 898 919.00 |
VW T.V.A. | 2 469 075.00 | 2 469 075.00 | | 2 469 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 931 142.00 | 343 931 142.00 | | 343 931 142.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | 239.00 | | 260.00 |