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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928 630.00 | 1 885 926.00 | 42 703.00 | 1 928 630.00 |
AH Fonds commercial | 5 661 827.00 | | 5 661 827.00 | 5 661 827.00 |
AP Constructions | 868 593.00 | 632 794.00 | 235 798.00 | 868 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 521.00 | 572 066.00 | 239 455.00 | 811 521.00 |
BF Prêts | 173 228.00 | | 173 228.00 | 173 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 910.00 | 2 048.00 | 84 861.00 | 86 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 530 711.00 | 3 092 836.00 | 6 437 874.00 | 9 530 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 448 829.00 | 832 025.00 | 21 616 804.00 | 22 448 829.00 |
BZ Autres créances | 1 987 525.00 | 52 994.00 | 1 934 530.00 | 1 987 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008 979.00 | | 2 008 979.00 | 2 008 979.00 |
CF Disponibilités | 101 275 342.00 | | 101 275 342.00 | 101 275 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 763 242.00 | 885 019.00 | 126 878 223.00 | 127 763 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 293 956.00 | 3 977 856.00 | 133 316 100.00 | 137 293 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 639 406.00 | -702 063.00 | | 1 639 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944 809.00 | 2 341 469.00 | | -1 944 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 596.00 | 5 434 406.00 | | 3 489 596.00 |
DP Provisions pour risques | 261 769.00 | 316 769.00 | | 261 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 331 934.00 | 5 893 452.00 | | 3 331 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 593 703.00 | 6 210 221.00 | | 3 593 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 543.00 | 11 274 413.00 | | 2 101 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 324.00 | | | 1 500 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 115.00 | 958 609.00 | | 950 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 632.00 | 3 021 504.00 | | 3 763 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 908 491.00 | 6 532 077.00 | | 4 908 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 620.00 | | |
EA Autres dettes | 113 008 693.00 | 102 301 266.00 | | 113 008 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 232 799.00 | 124 092 491.00 | | 126 232 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 316 100.00 | 135 737 119.00 | | 133 316 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 827 390.00 | | 25 827 390.00 | 25 827 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 827 390.00 | | 25 827 390.00 | 25 827 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 797 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 023 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 696 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 158 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 276 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 474 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 024 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 061.00 | 26 470.00 | | 13 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 061.00 | 53 344.00 | | 13 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 061.00 | -53 344.00 | | -13 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -73 635.00 | 550 157.00 | | -73 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 600.00 | -4 933.00 | | -19 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 272 252.00 | 31 242 743.00 | | 29 272 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 217 062.00 | 28 901 273.00 | | 31 217 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944 809.00 | 2 341 469.00 | | -1 944 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 301 499.00 | | 229 213.00 | 9 301 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 530 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 548 682.00 | | 41 775.00 | 7 548 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 258.00 | | 136 857.00 | 1 543 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 558.00 | | 50 580.00 | 209 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 047.00 | 182 740.00 | | 2 908 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848 561.00 | 37 365.00 | | 1 848 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 486.00 | 145 375.00 | | 1 059 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 424.00 | 1 625.00 | | 424.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 210 222.00 | 156 704.00 | 2 773 222.00 | 6 210 222.00 |
6T Sur comptes clients | 201 300.00 | 648 033.00 | 17 308.00 | 201 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 001.00 | 31 994.00 | | 21 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 724.00 | 681 652.00 | 17 308.00 | 222 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 432 946.00 | 838 356.00 | 2 790 530.00 | 6 432 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865 230.00 | 2 824 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 632.00 | 3 763 632.00 | | 3 763 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463 535.00 | 1 463 535.00 | | 1 463 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544 879.00 | 1 544 879.00 | | 1 544 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 008 693.00 | 113 008 693.00 | | 113 008 693.00 |
UP Prêts | 173 229.00 | | | 173 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
UX Autres créances clients | 21 450 666.00 | | | 21 450 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998 163.00 | | | 998 163.00 |
VB T. V. A. | 585 975.00 | | | 585 975.00 |
VC Groupe et associés | 606 749.00 | | | 606 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101 543.00 | 2 101 543.00 | | 2 101 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 324.00 | 1 500 324.00 | | 1 500 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 674.00 | | | 221 674.00 |
VP Divers | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 577.00 | 315 577.00 | | 315 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 363.00 | | | 464 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 739 062.00 | 24 478 923.00 | 260 139.00 | 24 739 062.00 |
VW T.V.A. | 1 584 501.00 | 1 584 501.00 | | 1 584 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 282 684.00 | 125 282 684.00 | | 125 282 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |