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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886 855.00 | 1 848 561.00 | 38 294.00 | 1 886 855.00 |
AH Fonds commercial | 5 661 827.00 | | 5 661 827.00 | 5 661 827.00 |
AP Constructions | 868 594.00 | 593 370.00 | 275 224.00 | 868 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 665.00 | 466 116.00 | 208 549.00 | 674 665.00 |
BF Prêts | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 562.00 | 424.00 | 89 138.00 | 89 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 301 499.00 | 2 908 471.00 | 6 393 028.00 | 9 301 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 904 310.00 | 201 300.00 | 10 703 010.00 | 10 904 310.00 |
BZ Autres créances | 3 320 618.00 | 21 001.00 | 3 299 617.00 | 3 320 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 007 919.00 | | 12 007 919.00 | 12 007 919.00 |
CF Disponibilités | 102 929 645.00 | | 102 929 645.00 | 102 929 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 900.00 | | 403 900.00 | 403 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 566 393.00 | 222 301.00 | 129 344 092.00 | 129 566 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 867 891.00 | 3 130 772.00 | 135 737 120.00 | 138 867 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 064.00 | | | -702 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 470.00 | | | 2 341 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 406.00 | | | 5 434 406.00 |
DP Provisions pour risques | 316 770.00 | | | 316 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 893 452.00 | | | 5 893 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 210 222.00 | | | 6 210 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 274 414.00 | | | 11 274 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 609.00 | | | 958 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 504.00 | | | 3 021 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 532 078.00 | | | 6 532 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EA Autres dettes | 102 301 266.00 | | | 102 301 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 092 492.00 | | | 124 092 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 737 120.00 | | | 135 737 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 133 883.00 | | | 123 133 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 274 414.00 | | | 11 274 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 036 610.00 | | 28 036 610.00 | 28 036 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 036 610.00 | | 28 036 610.00 | 28 036 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 618 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 081 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 576 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 659 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 654 896.00 | |
GE Autres charges | | | 14 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 260 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 623 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 915.00 | | | 139 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 344.00 | | | -53 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 158.00 | | | 550 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 242 743.00 | | | 31 242 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 901 274.00 | | | 28 901 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 470.00 | | | 2 341 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 016 378.00 | | 313 077.00 | 9 016 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 210.00 | 4 746.00 | 9 301 499.00 | 23 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 548 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 210.00 | 4 746.00 | 1 543 258.00 | 23 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 491 257.00 | | 57 425.00 | 7 491 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 526.00 | | 225 688.00 | 1 345 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 595.00 | | 29 963.00 | 179 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 937.00 | 151 856.00 | 4 746.00 | 2 760 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825 290.00 | 23 271.00 | | 1 825 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 647.00 | 128 585.00 | 4 746.00 | 935 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 240.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 825 817.00 | 1 638 449.00 | 3 254 044.00 | 7 825 817.00 |
6T Sur comptes clients | 206 405.00 | 80 258.00 | 85 363.00 | 206 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 405.00 | 101 683.00 | 85 363.00 | 206 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032 222.00 | 1 740 132.00 | 3 339 408.00 | 8 032 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754 654.00 | 2 399 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 504.00 | 3 021 504.00 | | 3 021 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487 681.00 | 2 487 681.00 | | 2 487 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940 171.00 | 1 940 171.00 | | 1 940 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 301 266.00 | 102 301 266.00 | | 102 301 266.00 |
UP Prêts | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
UX Autres créances clients | 10 663 140.00 | | | 10 663 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 474 180.00 | | | 474 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 988.00 | | | 2 135 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 274 414.00 | 11 274 414.00 | | 11 274 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 674.00 | | | 221 674.00 |
VP Divers | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 411.00 | 336 411.00 | | 336 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 708.00 | | | 429 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 900.00 | | | 403 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 838 387.00 | 14 628 828.00 | 209 559.00 | 14 838 387.00 |
VW T.V.A. | 1 767 814.00 | 1 767 814.00 | | 1 767 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 133 883.00 | 123 133 883.00 | | 123 133 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | 288.00 | | 269.00 |