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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 054.00 | 1 944 654.00 | 20 399.00 | 1 965 054.00 |
AH Fonds commercial | 5 661 827.00 | | 5 661 827.00 | 5 661 827.00 |
AP Constructions | 828 917.00 | 630 236.00 | 198 681.00 | 828 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 123.00 | 660 364.00 | 306 758.00 | 967 123.00 |
AX Avances et acomptes | 790 486.00 | | 790 486.00 | 790 486.00 |
BF Prêts | 195 856.00 | | 195 856.00 | 195 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 846.00 | 15 806.00 | 74 040.00 | 89 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 499 108.00 | 3 251 061.00 | 7 248 047.00 | 10 499 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 326 738.00 | 605 558.00 | 9 721 180.00 | 10 326 738.00 |
BZ Autres créances | 3 200 466.00 | 43 455.00 | 3 157 012.00 | 3 200 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 042.00 | | 2 010 042.00 | 2 010 042.00 |
CF Disponibilités | 223 998 428.00 | | 223 998 428.00 | 223 998 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 597 744.00 | 649 012.00 | 238 948 732.00 | 239 597 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 096 853.00 | 3 900 073.00 | 246 196 780.00 | 250 096 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 404.00 | 1 639 406.00 | | -305 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 636.00 | -1 944 810.00 | | 94 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 232.00 | 3 489 596.00 | | 3 584 232.00 |
DP Provisions pour risques | 638 362.00 | 261 770.00 | | 638 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 476 603.00 | 3 331 934.00 | | 2 476 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 114 965.00 | 3 593 704.00 | | 3 114 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 574 890.00 | 2 101 543.00 | | 142 574 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075 899.00 | 1 500 324.00 | | 5 075 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052 466.00 | 950 116.00 | | 1 052 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 540.00 | 3 763 632.00 | | 2 619 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848 460.00 | 4 908 491.00 | | 4 848 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 462.00 | | | 321 462.00 |
EA Autres dettes | 83 004 867.00 | 113 008 693.00 | | 83 004 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 497 583.00 | 126 232 800.00 | | 239 497 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 196 780.00 | 133 316 100.00 | | 246 196 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 109 497.00 | | 25 109 497.00 | 25 109 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 109 497.00 | | 25 109 497.00 | 25 109 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 893 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 563 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 106 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 395 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 789 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 682 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 464 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 520.00 | 13 062.00 | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 822.00 | -13 062.00 | | 46 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101.00 | -73 636.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 625 425.00 | 29 272 252.00 | | 27 625 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 530 789.00 | 31 217 062.00 | | 27 530 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 636.00 | -1 944 810.00 | | 94 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 530 711.00 | | 1 010 904.00 | 9 530 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 285 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 507.00 | 10 499 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 626 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 362.00 | 2 586 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590 457.00 | | 36 424.00 | 7 590 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 116.00 | | 948 772.00 | 1 680 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 139.00 | | 25 708.00 | 260 139.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 790 486.00 | | | 790 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 788.00 | 186 829.00 | 42 362.00 | 3 090 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885 927.00 | 58 728.00 | | 1 885 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 861.00 | 128 102.00 | 42 362.00 | 1 204 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 049.00 | 14 181.00 | | 2 049.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 593 704.00 | 709 844.00 | | 3 593 704.00 |
6T Sur comptes clients | 832 025.00 | 73 840.00 | | 832 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 995.00 | 26 354.00 | | 52 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 069.00 | 114 375.00 | | 887 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480 773.00 | 824 219.00 | | 4 480 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 540.00 | 2 619 540.00 | | 2 619 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422 183.00 | 1 422 183.00 | | 1 422 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 169.00 | 1 361 169.00 | | 1 361 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 462.00 | 321 462.00 | | 321 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 004 867.00 | 83 004 867.00 | | 83 004 867.00 |
UP Prêts | 195 856.00 | | 195 856.00 | 195 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
UX Autres créances clients | 9 600 351.00 | 9 600 351.00 | | 9 600 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726 388.00 | 726 388.00 | | 726 388.00 |
VB T. V. A. | 558 689.00 | 558 689.00 | | 558 689.00 |
VC Groupe et associés | 606 749.00 | 606 749.00 | | 606 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 574 890.00 | 142 574 890.00 | | 142 574 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 075 899.00 | 5 075 899.00 | | 5 075 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 347.00 | 205 347.00 | | 205 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787 447.00 | 1 787 447.00 | | 1 787 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 874 977.00 | 13 589 275.00 | 285 702.00 | 13 874 977.00 |
VW T.V.A. | 1 859 760.00 | 1 859 760.00 | | 1 859 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 445 117.00 | 238 445 117.00 | | 238 445 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |