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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
AP Constructions | 750 184.00 | 298 565.00 | 451 618.00 | 750 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 888.00 | 239 272.00 | 45 616.00 | 284 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 707.00 | 52 448.00 | 3 259.00 | 55 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 594.00 | 593 707.00 | 574 887.00 | 1 168 594.00 |
BT Marchandises | 776 722.00 | | 776 722.00 | 776 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 185.00 | 991.00 | 6 194.00 | 7 185.00 |
BZ Autres créances | 66 665.00 | | 66 665.00 | 66 665.00 |
CF Disponibilités | 230 108.00 | | 230 108.00 | 230 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 107.00 | 991.00 | 1 089 116.00 | 1 090 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 701.00 | 594 698.00 | 1 664 003.00 | 2 258 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 912 977.00 | 861 861.00 | | 912 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 045.00 | 51 116.00 | | 62 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 622.00 | 974 577.00 | | 1 036 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 794.00 | 420 893.00 | | 307 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 786.00 | 48 221.00 | | 48 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 022.00 | 5 281.00 | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 255.00 | 119 003.00 | | 126 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 948.00 | 160 985.00 | | 122 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 577.00 | 12 543.00 | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 382.00 | 766 926.00 | | 627 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 003.00 | 1 741 502.00 | | 1 664 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 606.00 | 453 851.00 | | 365 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 545.00 | | 2 568 545.00 | 2 568 545.00 |
FD Production vendue biens | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FG Production vendue services | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 318.00 | | 2 589 318.00 | 2 589 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | 5 327.00 | | 4 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 655.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 655.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -12 917.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 2 034.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 308.00 | 2 639 070.00 | | 2 610 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 263.00 | 2 587 955.00 | | 2 548 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 045.00 | 51 116.00 | | 62 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 594.00 | | | 1 168 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 779.00 | | | 1 090 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 977.00 | 87 730.00 | | 505 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 555.00 | 87 730.00 | | 502 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 991.00 | | | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991.00 | | | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 255.00 | 126 255.00 | | 126 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
UX Autres créances clients | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 794.00 | 56 040.00 | 251 754.00 | 307 794.00 |
VI Groupe et associés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VP Divers | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 628.00 | 83 277.00 | 21 351.00 | 104 628.00 |
VW T.V.A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 360.00 | 365 606.00 | 251 754.00 | 617 360.00 |