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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
AP Constructions | 750 184.00 | 380 611.00 | 369 572.00 | 750 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 125.00 | 282 782.00 | 3 343.00 | 286 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 799.00 | 47 667.00 | 27 132.00 | 74 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 923.00 | 714 483.00 | 474 441.00 | 1 188 923.00 |
BT Marchandises | 831 492.00 | | 831 492.00 | 831 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BZ Autres créances | 103 187.00 | | 103 187.00 | 103 187.00 |
CF Disponibilités | 267 963.00 | | 267 963.00 | 267 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 784.00 | | 1 214 784.00 | 1 214 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 707.00 | 714 483.00 | 1 689 225.00 | 2 403 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 045 432.00 | 975 022.00 | | 1 045 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 227.00 | 70 411.00 | | 45 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 259.00 | 1 107 032.00 | | 1 152 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 799.00 | 251 754.00 | | 195 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 076.00 | 47 998.00 | | 51 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 486.00 | 5 316.00 | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 607.00 | 128 255.00 | | 128 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 988.00 | 149 219.00 | | 155 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 577.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | 100.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 965.00 | 594 220.00 | | 536 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 225.00 | 1 701 252.00 | | 1 689 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 521.00 | 395 822.00 | | 406 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 287.00 | | 2 436 287.00 | 2 436 287.00 |
FD Production vendue biens | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 464.00 | | 2 450 464.00 | 2 450 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 032.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | 4 048.00 | | 3 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 399.00 | 5 284.00 | | 12 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 399.00 | 26 642.00 | | 12 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 766.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 1 585.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 806.00 | 25 057.00 | | 11 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 455.00 | -53.00 | | -6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 955.00 | 2 556 380.00 | | 2 482 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 728.00 | 2 485 970.00 | | 2 437 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 227.00 | 70 411.00 | | 45 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 698.00 | 11 225.00 | | 1 177 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 188 923.00 | | | 1 188 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 108.00 | | | 1 111 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 883.00 | 11 225.00 | | 1 099 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 450.00 | 62 032.00 | | 652 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 029.00 | 62 032.00 | | 649 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
UX Autres créances clients | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 786.00 | 70 827.00 | 124 958.00 | 195 786.00 |
VI Groupe et associés | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 076.00 | | | 281 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VP Divers | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 679.00 | 115 328.00 | 21 351.00 | 136 679.00 |
VW T.V.A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 479.00 | 406 521.00 | 124 958.00 | 531 479.00 |