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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
AP Constructions | 750 184.00 | 339 588.00 | 410 595.00 | 750 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 888.00 | 270 971.00 | 13 917.00 | 284 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 812.00 | 38 469.00 | 26 343.00 | 64 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 698.00 | 652 450.00 | 525 248.00 | 1 177 698.00 |
BT Marchandises | 841 346.00 | | 841 346.00 | 841 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BZ Autres créances | 85 245.00 | | 85 245.00 | 85 245.00 |
CF Disponibilités | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 004.00 | | 1 176 004.00 | 1 176 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 703.00 | 652 450.00 | 1 701 252.00 | 2 353 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 975 022.00 | 912 977.00 | | 975 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 411.00 | 62 045.00 | | 70 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 032.00 | 1 036 622.00 | | 1 107 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 754.00 | 307 794.00 | | 251 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 998.00 | 48 786.00 | | 47 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 316.00 | 10 022.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 255.00 | 126 255.00 | | 128 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 219.00 | 122 948.00 | | 149 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 220.00 | 627 382.00 | | 594 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 252.00 | 1 664 003.00 | | 1 701 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 822.00 | 365 606.00 | | 395 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 678.00 | | 2 478 678.00 | 2 478 678.00 |
FD Production vendue biens | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FG Production vendue services | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 914.00 | | 2 501 914.00 | 2 501 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 048.00 | 4 596.00 | | 4 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 284.00 | 400.00 | | 5 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 642.00 | 400.00 | | 26 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 057.00 | 400.00 | | 25 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53.00 | 231.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 380.00 | 2 610 308.00 | | 2 556 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 970.00 | 2 548 263.00 | | 2 485 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 411.00 | 62 045.00 | | 70 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 594.00 | | 31 370.00 | 1 168 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 266.00 | 1 177 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 266.00 | 1 099 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 779.00 | | 31 370.00 | 1 090 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 707.00 | 80 189.00 | 21 446.00 | 593 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 285.00 | 80 189.00 | 21 446.00 | 590 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 754.00 | 58 673.00 | 193 082.00 | 251 754.00 |
VI Groupe et associés | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VP Divers | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 050.00 | 104 699.00 | 21 351.00 | 126 050.00 |
VW T.V.A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 904.00 | 395 822.00 | 193 082.00 | 588 904.00 |