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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
AP Constructions | 827 267.00 | 473 312.00 | 353 956.00 | 827 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 808.00 | 285 685.00 | 1 123.00 | 286 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 344.00 | 75 164.00 | 41 180.00 | 116 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 233.00 | 837 582.00 | 473 652.00 | 1 311 233.00 |
BT Marchandises | 729 667.00 | | 729 667.00 | 729 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 76 901.00 | | 76 901.00 | 76 901.00 |
CF Disponibilités | 637 129.00 | | 637 129.00 | 637 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 858.00 | | 1 458 858.00 | 1 458 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 092.00 | 837 582.00 | 1 932 510.00 | 2 770 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 135 127.00 | 1 090 659.00 | | 1 135 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 275.00 | 44 467.00 | | 49 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 001.00 | 1 196 727.00 | | 1 246 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 770.00 | 125 026.00 | | 53 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 731.00 | 50 333.00 | | 50 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 876.00 | 5 335.00 | | 5 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 077.00 | 120 205.00 | | 154 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 480.00 | 205 618.00 | | 420 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 508.00 | 506 517.00 | | 686 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 510.00 | 1 703 244.00 | | 1 932 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 054.00 | | 3 362 054.00 | 3 362 054.00 |
FD Production vendue biens | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FG Production vendue services | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 332.00 | | 3 369 332.00 | 3 369 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 753.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | 753.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | 753.00 | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 12 497.00 | | 10 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 646.00 | 2 512 763.00 | | 3 402 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 371.00 | 2 468 296.00 | | 3 353 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 275.00 | 44 467.00 | | 49 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 463.00 | 29 770.00 | | 1 281 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 311 233.00 | | | 1 311 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 419.00 | | | 1 230 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 648.00 | 29 770.00 | | 1 200 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 100.00 | 61 482.00 | | 776 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 679.00 | 61 482.00 | | 772 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 077.00 | 154 077.00 | | 154 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 300.00 | 246 300.00 | | 246 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 299.00 | 136 299.00 | | 136 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
UX Autres créances clients | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VI Groupe et associés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 412.00 | 92 061.00 | 24 351.00 | 116 412.00 |
VW T.V.A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 632.00 | 680 632.00 | | 680 632.00 |