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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
AP Constructions | 827 267.00 | 514 383.00 | 312 884.00 | 827 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 808.00 | 286 069.00 | 739.00 | 286 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 107.00 | 70 948.00 | 112 159.00 | 183 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 997.00 | 874 822.00 | 503 175.00 | 1 377 997.00 |
BT Marchandises | 833 383.00 | | 833 383.00 | 833 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BZ Autres créances | 159 852.00 | | 159 852.00 | 159 852.00 |
CF Disponibilités | 413 363.00 | | 413 363.00 | 413 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 934.00 | | 1 418 934.00 | 1 418 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 931.00 | 874 822.00 | 1 922 109.00 | 2 796 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 068 901.00 | 1 135 127.00 | | 1 068 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 636.00 | 49 275.00 | | 54 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 138.00 | 1 246 001.00 | | 1 185 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 691.00 | 50 731.00 | | 9 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 497.00 | 5 876.00 | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 058.00 | 154 077.00 | | 133 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 837.00 | 420 480.00 | | 585 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 456.00 | | 1 612.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 118.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 972.00 | 686 508.00 | | 736 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 109.00 | 1 932 510.00 | | 1 922 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 475.00 | 626 862.00 | | 730 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 233.00 | | 98 133.00 | 1 311 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 370.00 | 1 377 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 370.00 | 1 297 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 419.00 | | 98 133.00 | 1 230 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 582.00 | 68 610.00 | 31 370.00 | 837 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 160.00 | 68 610.00 | 31 370.00 | 834 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 058.00 | 133 058.00 | | 133 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 416.00 | 352 416.00 | | 352 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 222.00 | 164 222.00 | | 164 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
UX Autres créances clients | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VP Divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 816.00 | 145 816.00 | | 145 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 539.00 | 172 188.00 | 24 351.00 | 196 539.00 |
VW T.V.A. | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 475.00 | 730 475.00 | | 730 475.00 |