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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
AP Constructions | 818 158.00 | 427 197.00 | 390 962.00 | 818 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 808.00 | 284 807.00 | 2 000.00 | 286 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 682.00 | 60 675.00 | 35 008.00 | 95 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 463.00 | 776 100.00 | 505 363.00 | 1 281 463.00 |
BT Marchandises | 840 164.00 | | 840 164.00 | 840 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
CF Disponibilités | 264 096.00 | | 264 096.00 | 264 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 880.00 | | 1 197 880.00 | 1 197 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 344.00 | 776 100.00 | 1 703 244.00 | 2 479 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 090 659.00 | 1 045 432.00 | | 1 090 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 467.00 | 45 227.00 | | 44 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 727.00 | 1 152 259.00 | | 1 196 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 026.00 | 195 799.00 | | 125 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 333.00 | 51 076.00 | | 50 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335.00 | 5 486.00 | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 205.00 | 128 607.00 | | 120 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 618.00 | 155 988.00 | | 205 618.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 517.00 | 536 965.00 | | 506 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 244.00 | 1 689 225.00 | | 1 703 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 864.00 | | 2 482 864.00 | 2 482 864.00 |
FD Production vendue biens | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 471.00 | | 2 491 471.00 | 2 491 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 12 399.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 12 399.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 11 806.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | -6 455.00 | | 12 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 763.00 | 2 482 955.00 | | 2 512 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 296.00 | 2 437 728.00 | | 2 468 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 467.00 | 45 227.00 | | 44 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 923.00 | 92 540.00 | | 1 188 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 281 463.00 | | | 1 281 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 648.00 | | | 1 200 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 108.00 | 89 540.00 | | 1 111 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351.00 | 3 000.00 | | 21 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 483.00 | 61 618.00 | | 714 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 061.00 | 61 618.00 | | 711 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 107.00 | 111 107.00 | | 111 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 026.00 | 71 285.00 | 53 741.00 | 125 026.00 |
VI Groupe et associés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 971.00 | 93 620.00 | 24 351.00 | 117 971.00 |
VW T.V.A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 182.00 | 447 441.00 | 53 741.00 | 501 182.00 |