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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 673 650.00 | 7 984 329.00 | 4 689 321.00 | 12 673 650.00 |
AP Constructions | 7 594 605.00 | 3 484 815.00 | 4 109 790.00 | 7 594 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 70.00 | 623.00 | 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 700.00 | 591 700.00 | | 591 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 944 422.00 | 12 088 933.00 | 8 855 489.00 | 20 944 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 427.00 | | 209 427.00 | 209 427.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 876 415.00 | | 1 876 415.00 | 1 876 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 412.00 | | 2 633 412.00 | 2 633 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 577 834.00 | 12 088 933.00 | 11 488 901.00 | 23 577 834.00 |
CU Autres participations | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 919 856.00 | 2 260 136.00 | | 2 919 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 790.00 | 659 719.00 | | 675 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 896.00 | 2 928 106.00 | | 3 603 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 392 238.00 | 8 503 549.00 | | 7 392 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 947.00 | 422 947.00 | | 422 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 2 825.00 | | 11 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 585.00 | 83 078.00 | | 52 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 8 009.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 881 572.00 | 9 021 663.00 | | 7 881 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 488 901.00 | 11 953 202.00 | | 11 488 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 626 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 626 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 412.00 | 319 376.00 | | 327 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 056.00 | 2 727 135.00 | | 2 804 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 266.00 | 2 067 416.00 | | 2 128 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 790.00 | 659 719.00 | | 675 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 924 094.00 | | | 20 924 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 944 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 673 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 595 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 673 650.00 | | | 12 673 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 574 970.00 | | | 7 574 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 474.00 | | | 675 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023 598.00 | 1 445 615.00 | | 10 023 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105 755.00 | 878 574.00 | | 7 105 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917 843.00 | 567 042.00 | | 2 917 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 197 200.00 | | | 6 197 200.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 720.00 | | | 619 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 153.00 | | | 623 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 947.00 | 422 947.00 | | 422 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 700.00 | | | 591 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 373 010.00 | 1 146 133.00 | 4 618 507.00 | 7 373 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 570.00 | | | 1 105 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 698.00 | 256 998.00 | 591 700.00 | 848 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 881 572.00 | 1 654 695.00 | 4 618 507.00 | 7 881 572.00 |