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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 670 170.00 | 9 734 069.00 | 2 936 101.00 | 12 670 170.00 |
AP Constructions | 7 600 627.00 | 4 617 626.00 | 2 983 001.00 | 7 600 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 511.00 | 3 830.00 | 12 682.00 | 16 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 700.00 | 591 700.00 | | 591 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 937 040.00 | 14 975 244.00 | 5 961 795.00 | 20 937 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 612.00 | | 261 612.00 | 261 612.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 244 408.00 | | 2 244 408.00 | 2 244 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 113.00 | | 4 733 113.00 | 4 733 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 670 153.00 | 14 975 244.00 | 10 694 908.00 | 25 670 153.00 |
CU Autres participations | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 308 278.00 | 3 595 646.00 | | 4 308 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 821.00 | 712 632.00 | | 776 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 349.00 | 4 316 528.00 | | 5 093 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 049 701.00 | 6 242 109.00 | | 5 049 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 947.00 | 426 547.00 | | 440 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 4 168.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 163.00 | 61 420.00 | | 101 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 598 126.00 | 6 737 298.00 | | 5 598 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 694 908.00 | 11 057 258.00 | | 10 694 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 905.00 | 1 698 851.00 | | 3 805 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 15.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 947.00 | | | 440 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 714 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 714 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 742.00 | 1.00 | | 25 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 742.00 | 1.00 | | 25 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 742.00 | 1 090.00 | | 25 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 847.00 | 1 090.00 | | 30 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 105.00 | -1 089.00 | | -5 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 529.00 | 342 882.00 | | 343 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 871.00 | 2 816 720.00 | | 2 927 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 049.00 | 2 104 088.00 | | 2 151 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 821.00 | 712 632.00 | | 776 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 958 860.00 | | 3 922.00 | 20 958 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 742.00 | 649 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 742.00 | 20 937 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 670 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 617 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 670 170.00 | | | 12 670 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 613 216.00 | | 3 922.00 | 7 613 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 474.00 | | | 675 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 909 666.00 | 1 445 858.00 | | 12 909 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 858 095.00 | 875 974.00 | | 8 858 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051 571.00 | 569 884.00 | | 4 051 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 591 700.00 | | 591 700.00 | 591 700.00 |
UX Autres créances clients | 261 612.00 | 261 612.00 | | 261 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 038 447.00 | 1 232 542.00 | 3 246 415.00 | 5 038 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 431.00 | | | 1 188 431.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 405.00 | 288 705.00 | 591 700.00 | 880 405.00 |