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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 572 570.00 | 5 828 802.00 | 743 768.00 | 6 572 570.00 |
AP Constructions | 7 044 605.00 | 6 086 846.00 | 957 758.00 | 7 044 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 511.00 | 13 496.00 | 3 016.00 | 16 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 714 916.00 | 11 957 164.00 | 1 757 752.00 | 13 714 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 897.00 | | 193 897.00 | 193 897.00 |
BZ Autres créances | 211 754.00 | | 211 754.00 | 211 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 5 194 941.00 | | 5 194 941.00 | 5 194 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 300 907.00 | | 7 300 907.00 | 7 300 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 015 824.00 | 11 957 164.00 | 9 058 660.00 | 21 015 824.00 |
CU Autres participations | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 630 402.00 | 5 085 099.00 | | 6 630 402.00 |
DH Report à nouveau | | -1 391 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 960.00 | 2 936 639.00 | | 489 960.00 |
DL TOTAL (I) | 7 128 612.00 | 6 638 652.00 | | 7 128 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 528.00 | 2 529 780.00 | | 1 608 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 444.00 | 277 447.00 | | 284 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 485.00 | 124 824.00 | | 30 485.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 168 666.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 615.00 | 3 103 517.00 | | 1 926 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 660.00 | 9 745 602.00 | | 9 058 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 308.00 | 1 495 146.00 | | 1 071 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 104.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 714 916.00 | | | 13 714 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 714 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 572 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 084 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 572 570.00 | | | 6 572 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084 116.00 | | | 7 084 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933 831.00 | 995 312.00 | | 10 933 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371 733.00 | 457 069.00 | | 5 371 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 098.00 | 538 244.00 | | 5 562 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 663.00 | 283 663.00 | | 283 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 193 897.00 | 193 897.00 | | 193 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 371.00 | 537 063.00 | 1 071 308.00 | 1 608 371.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 984.00 | | | 918 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 754.00 | 211 754.00 | | 211 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 967.00 | 405 967.00 | | 405 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 615.00 | 855 307.00 | 1 071 308.00 | 1 926 615.00 |