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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 572 570.00 | 5 371 733.00 | 1 200 837.00 | 6 572 570.00 |
AP Constructions | 7 044 605.00 | 5 551 822.00 | 1 492 783.00 | 7 044 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 511.00 | 10 277.00 | 6 235.00 | 16 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 714 916.00 | 10 961 851.00 | 2 753 065.00 | 13 714 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 541.00 | 56 748.00 | 193 793.00 | 250 541.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 591 158.00 | | 4 591 158.00 | 4 591 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 285.00 | 56 748.00 | 6 992 537.00 | 7 049 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 764 201.00 | 11 018 600.00 | 9 745 602.00 | 20 764 201.00 |
CU Autres participations | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 085 099.00 | 5 085 099.00 | | 5 085 099.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 336.00 | | | -1 391 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 639.00 | -1 391 336.00 | | 2 936 639.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 652.00 | 3 702 013.00 | | 6 638 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 433.00 | 2 043 763.00 | | 3 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 433.00 | 2 043 763.00 | | 3 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 780.00 | 3 812 729.00 | | 2 529 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 447.00 | 438 299.00 | | 277 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 4 188.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 824.00 | 217 332.00 | | 124 824.00 |
EA Autres dettes | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 517.00 | 4 472 547.00 | | 3 103 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 602.00 | 10 218 323.00 | | 9 745 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 146.00 | 1 945 192.00 | | 1 495 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 404 018.00 | | 198.00 | 20 404 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 700.00 | 58 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689 300.00 | 13 714 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 097 600.00 | 6 572 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 084 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 670 170.00 | | | 12 670 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084 116.00 | | | 7 084 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 732.00 | | 198.00 | 649 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 629 755.00 | 1 401 677.00 | 6 097 600.00 | 15 629 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 610 042.00 | 859 291.00 | 6 097 600.00 | 10 610 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019 712.00 | 542 386.00 | | 5 019 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 043 763.00 | | 2 040 330.00 | 2 043 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 447.00 | 277 447.00 | | 277 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 666.00 | 168 666.00 | | 168 666.00 |
UX Autres créances clients | 250 541.00 | 250 541.00 | | 250 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 677.00 | 921 306.00 | 1 608 371.00 | 2 529 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 127.00 | 258 127.00 | | 258 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 517.00 | 1 495 146.00 | 1 608 371.00 | 3 103 517.00 |