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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 670 170.00 | 10 610 042.00 | 2 060 128.00 | 12 670 170.00 |
AP Constructions | 7 044 605.00 | 5 012 664.00 | 2 031 941.00 | 7 044 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 511.00 | 7 049.00 | 9 462.00 | 16 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 700.00 | 591 700.00 | | 591 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 404 018.00 | 16 249 475.00 | 4 154 543.00 | 20 404 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 209.00 | 43 024.00 | 235 186.00 | 278 209.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 611 055.00 | | 3 611 055.00 | 3 611 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 803.00 | 43 024.00 | 6 063 780.00 | 6 106 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 510 821.00 | 16 292 498.00 | 10 218 323.00 | 26 510 821.00 |
CU Autres participations | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 085 099.00 | 4 308 278.00 | | 5 085 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391 336.00 | 776 821.00 | | -1 391 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 013.00 | 5 093 349.00 | | 3 702 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 043 763.00 | 3 433.00 | | 2 043 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 043 763.00 | 3 433.00 | | 2 043 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812 729.00 | 5 049 701.00 | | 3 812 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 299.00 | 440 947.00 | | 438 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 5 061.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 332.00 | 101 163.00 | | 217 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 472 547.00 | 5 598 126.00 | | 4 472 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 218 323.00 | 10 694 908.00 | | 10 218 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 192.00 | 1 792 221.00 | | 1 945 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 766 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 766 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 25 742.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 25 742.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 335.00 | 5 105.00 | | 12 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 363.00 | 25 742.00 | | 386 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 040 330.00 | | | 2 040 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439 028.00 | 30 847.00 | | 2 439 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139 028.00 | -5 105.00 | | -2 139 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 161.00 | 343 529.00 | | 439 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 708.00 | 2 927 871.00 | | 3 251 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 044.00 | 2 151 049.00 | | 4 643 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 391 336.00 | 776 821.00 | | -1 391 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 937 040.00 | | 23 000.00 | 20 937 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 022.00 | 20 404 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 670 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 022.00 | 7 084 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 670 170.00 | | | 12 670 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617 138.00 | | 23 000.00 | 7 617 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 732.00 | | | 649 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 355 524.00 | 1 443 889.00 | 169 659.00 | 14 355 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734 069.00 | 875 974.00 | | 9 734 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 456.00 | 567 915.00 | 169 659.00 | 4 621 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 433.00 | 2 040 330.00 | | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | 2 040 330.00 | | 3 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 040 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 299.00 | 438 299.00 | | 438 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 332.00 | 217 332.00 | | 217 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 700.00 | | 591 700.00 | 591 700.00 |
UX Autres créances clients | 278 209.00 | 278 209.00 | | 278 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 905.00 | 1 278 550.00 | 2 289 480.00 | 3 805 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 542.00 | | | 1 232 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 449.00 | 295 749.00 | 591 700.00 | 887 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 547.00 | 1 945 192.00 | 2 289 480.00 | 4 472 547.00 |