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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 670 170.00 | 8 858 095.00 | 3 812 075.00 | 12 670 170.00 |
AP Constructions | 7 596 705.00 | 4 050 961.00 | 3 545 744.00 | 7 596 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 511.00 | 611.00 | 15 901.00 | 16 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 700.00 | 591 700.00 | | 591 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 958 860.00 | 13 529 386.00 | 7 429 473.00 | 20 958 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 150.00 | | 282 150.00 | 282 150.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 807 513.00 | | 2 807 513.00 | 2 807 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 785.00 | | 3 627 785.00 | 3 627 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 586 645.00 | 13 529 386.00 | 11 057 258.00 | 24 586 645.00 |
CU Autres participations | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 595 646.00 | 2 919 856.00 | | 3 595 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 632.00 | 675 790.00 | | 712 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 528.00 | 3 603 896.00 | | 4 316 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 242 109.00 | 7 392 238.00 | | 6 242 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 547.00 | 422 947.00 | | 426 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 11 975.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 420.00 | 52 585.00 | | 61 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 572.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 737 298.00 | 7 881 572.00 | | 6 737 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 057 258.00 | 11 488 901.00 | | 11 057 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 851.00 | 1 654 695.00 | | 1 698 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 640 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 640 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 882.00 | 327 412.00 | | 342 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 720.00 | 2 804 056.00 | | 2 816 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 088.00 | 2 128 266.00 | | 2 104 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 632.00 | 675 790.00 | | 712 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 944 422.00 | | | 20 944 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 958 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 670 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 613 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 673 650.00 | | | 12 673 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595 298.00 | | | 7 595 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 474.00 | | | 675 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 469 213.00 | 1 442 844.00 | 2 390.00 | 11 469 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 984 329.00 | 876 157.00 | 2 390.00 | 7 984 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 884.00 | 566 687.00 | | 3 484 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 720.00 | | | 619 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 153.00 | | | 623 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 547.00 | 426 547.00 | | 426 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 700.00 | | | 591 700.00 |
UX Autres créances clients | 282 150.00 | | | 282 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 226 877.00 | 1 188 431.00 | 3 966 139.00 | 6 226 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 133.00 | | | 1 146 133.00 |
VP Divers | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 972.00 | 320 272.00 | 591 700.00 | 911 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 737 298.00 | 1 698 851.00 | 3 966 139.00 | 6 737 298.00 |