| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512.00 | 2 586.00 | 1 925.00 | 4 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 940.00 | 52 082.00 | 374 858.00 | 426 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 907.00 | 54 668.00 | 1 542 238.00 | 1 596 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
BZ Autres créances | 200 784.00 | | 200 784.00 | 200 784.00 |
CF Disponibilités | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 416.00 | | 328 416.00 | 328 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 323.00 | 54 668.00 | 1 870 655.00 | 1 925 323.00 |
CU Autres participations | 1 157 954.00 | | 1 157 954.00 | 1 157 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DG Autres réserves | 283 908.00 | 289 392.00 | | 283 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 467.00 | 92 036.00 | | 367 467.00 |
DK Provisions réglementées | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 126.00 | 1 324 179.00 | | 1 594 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 44 995.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 564.00 | 411 300.00 | | 86 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 41 156.00 | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 979.00 | 114 192.00 | | 181 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 528.00 | 611 644.00 | | 276 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 655.00 | 1 935 824.00 | | 1 870 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 528.00 | 611 644.00 | | 276 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 798.00 | | 546 798.00 | 546 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 798.00 | | 546 798.00 | 546 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 057.00 | 76 738.00 | | 68 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 047.00 | 76 738.00 | | 69 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 381.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 999.00 | 76 356.00 | | 67 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 092.00 | 34 853.00 | | 134 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 467.00 | 92 036.00 | | 367 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |