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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 3 767.00 | 991.00 | 4 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 896.00 | | 636 896.00 | 636 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 901.00 | 3 767.00 | 2 700 134.00 | 2 703 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
BZ Autres créances | 330 329.00 | | 330 329.00 | 330 329.00 |
CF Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 579.00 | | 424 579.00 | 424 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 481.00 | 3 767.00 | 3 124 713.00 | 3 128 481.00 |
CU Autres participations | 2 054 746.00 | | 2 054 746.00 | 2 054 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DG Autres réserves | 697 424.00 | 551 311.00 | | 697 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 258.00 | 146 112.00 | | 319 258.00 |
DK Provisions réglementées | 23 325.00 | 12 564.00 | | 23 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 205.00 | 1 642 789.00 | | 2 005 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 002.00 | 600 188.00 | | 977 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 583.00 | 91 403.00 | | 38 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 545.00 | 43 215.00 | | 22 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | 65 925.00 | | 20 176.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | 480.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 508.00 | 801 211.00 | | 1 119 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 713.00 | 2 444 000.00 | | 3 124 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 456.00 | 285 391.00 | | 337 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | 52 815.00 | 59 815.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 288 933.00 | 18 000.00 | 306 933.00 | 288 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 933.00 | 70 815.00 | 366 748.00 | 295 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761.00 | 2 613.00 | | 10 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 761.00 | 22 286.00 | | 10 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 761.00 | 72 795.00 | | -10 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 38 812.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 477.00 | 745 747.00 | | 735 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 219.00 | 599 635.00 | | 416 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 258.00 | 146 112.00 | | 319 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 451.00 | 23 945.00 | | 21 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 453 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 897.00 | 636 897.00 | | 636 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VC Groupe et associés | 263 802.00 | 263 802.00 | | 263 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 213.00 | 184 161.00 | 694 787.00 | 966 213.00 |
VI Groupe et associés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 104.00 | 1 053 604.00 | 7 500.00 | 1 061 104.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 509.00 | 337 457.00 | 694 787.00 | 1 119 509.00 |