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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 121.00 | 5 374.00 | 13 747.00 | 19 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 004.00 | | 1 045 004.00 | 1 045 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 560.00 | 5 374.00 | 2 067 186.00 | 2 072 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
BZ Autres créances | 323 584.00 | | 323 584.00 | 323 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 004 336.00 | | 1 004 336.00 | 1 004 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 247.00 | | 1 412 247.00 | 1 412 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 808.00 | 5 374.00 | 3 479 433.00 | 3 484 808.00 |
CU Autres participations | 1 000 934.00 | | 1 000 934.00 | 1 000 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DG Autres réserves | 1 059 433.00 | 928 236.00 | | 1 059 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 697.00 | 219 643.00 | | 857 697.00 |
DK Provisions réglementées | 66 326.00 | 44 826.00 | | 66 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 653.00 | 2 157 902.00 | | 2 948 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 600.00 | 782 162.00 | | 388 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 659.00 | 104 036.00 | | 89 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | 18 578.00 | | 15 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 784.00 | 65 073.00 | | 36 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 780.00 | 969 850.00 | | 530 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 433.00 | 3 127 752.00 | | 3 479 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 149.00 | 597 032.00 | | 303 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | 42 273.00 | 62 273.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 23 818.00 | 40 444.00 | 64 262.00 | 23 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 818.00 | 82 717.00 | 126 535.00 | 43 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 194.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137 950.00 | | | 1 137 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159 601.00 | 21 694.00 | | 1 159 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 398.00 | -21 694.00 | | 840 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 34 062.00 | | 8 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 739.00 | 623 246.00 | | 2 328 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 042.00 | 403 603.00 | | 1 471 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 697.00 | 219 643.00 | | 857 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 004.00 | 1 045 004.00 | | 1 045 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 600.00 | 85 451.00 | 303 149.00 | 388 600.00 |
VI Groupe et associés | 89 659.00 | 86 659.00 | | 89 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 415.00 | 1 410 415.00 | | 1 410 415.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 780.00 | 2 276 317.00 | 303 149.00 | 530 780.00 |