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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 966.00 | 4 927.00 | 13 040.00 | 17 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 391.00 | 4 927.00 | 1 016 465.00 | 1 021 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BZ Autres créances | 865 947.00 | | 865 947.00 | 865 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 327 599.00 | | 1 327 599.00 | 1 327 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 870.00 | | 2 299 870.00 | 2 299 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 261.00 | 4 927.00 | 3 316 335.00 | 3 321 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 775.00 | | | 308 775.00 |
CU Autres participations | 1 003 425.00 | | 1 003 425.00 | 1 003 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DG Autres réserves | 1 828 685.00 | 1 059 433.00 | | 1 828 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 543.00 | 857 697.00 | | -108 543.00 |
DK Provisions réglementées | 87 826.00 | 66 326.00 | | 87 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 164.00 | 2 948 653.00 | | 2 773 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 914.00 | 388 600.00 | | 378 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 638.00 | 89 659.00 | | 90 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 488.00 | 15 735.00 | | 27 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 132.00 | 36 784.00 | | 46 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 171.00 | 530 780.00 | | 543 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 335.00 | 3 479 433.00 | | 3 316 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 616.00 | 303 149.00 | | 368 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | 2 000 000.00 | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | 151.00 | | 5 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 560.00 | 21 500.00 | | 21 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 142.00 | 1 159 602.00 | | 27 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 218.00 | 840 398.00 | | -25 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 033.00 | 8 272.00 | | 38 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 233.00 | 2 328 740.00 | | 129 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 777.00 | 1 471 043.00 | | 237 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 543.00 | 857 697.00 | | -108 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 513.00 | 21 451.00 | | 12 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 561.00 | | 3 952.00 | 2 072 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052 504.00 | 1 003 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 122.00 | 1 021 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 17 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 122.00 | | 1 462.00 | 19 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 439.00 | | 2 490.00 | 2 053 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375.00 | 2 170.00 | 2 618.00 | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375.00 | 2 170.00 | 2 618.00 | 5 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 326.00 | 21 500.00 | | 66 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 326.00 | 21 500.00 | | 66 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
UX Autres créances clients | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 894.00 | 10 278.00 | 368 616.00 | 378 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 947.00 | 557 172.00 | 308 775.00 | 865 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 271.00 | 588 496.00 | 308 775.00 | 897 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 171.00 | 174 555.00 | 368 616.00 | 543 171.00 |