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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | 4 308.00 | 450.00 | 4 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 009.00 | | 818 009.00 | 818 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 013.00 | 4 308.00 | 2 880 705.00 | 2 885 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
BZ Autres créances | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CF Disponibilités | 122 222.00 | | 122 222.00 | 122 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 047.00 | | 247 047.00 | 247 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 061.00 | 4 308.00 | 3 127 752.00 | 3 132 061.00 |
CU Autres participations | 2 054 746.00 | | 2 054 746.00 | 2 054 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DG Autres réserves | 928 236.00 | 697 424.00 | | 928 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 643.00 | 319 258.00 | | 219 643.00 |
DK Provisions réglementées | 44 826.00 | 23 325.00 | | 44 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 902.00 | 2 005 205.00 | | 2 157 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 162.00 | 977 002.00 | | 782 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 036.00 | 38 583.00 | | 104 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 578.00 | 22 545.00 | | 18 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 073.00 | 20 176.00 | | 65 073.00 |
EA Autres dettes | | 61 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 850.00 | 1 119 508.00 | | 969 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 752.00 | 3 124 713.00 | | 3 127 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 306 800.00 | 40 500.00 | 347 300.00 | 306 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 800.00 | 40 500.00 | 347 300.00 | 306 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | 10 761.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 694.00 | 10 761.00 | | 21 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 694.00 | -10 761.00 | | -21 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 062.00 | 4 888.00 | | 34 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 246.00 | 735 477.00 | | 623 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 603.00 | 416 219.00 | | 403 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 643.00 | 319 258.00 | | 219 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 366.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 366.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 375 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 009.00 | 818 009.00 | | 818 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 780.00 | 111 780.00 | | 111 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VC Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 052.00 | 185 019.00 | 597 032.00 | 782 052.00 |
VI Groupe et associés | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 335.00 | 950 335.00 | | 950 335.00 |
VW T.V.A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 851.00 | 372 818.00 | 597 032.00 | 969 851.00 |