| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | 4 007.00 | 2 176.00 | 6 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 313.00 | | 444 313.00 | 444 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 594.00 | 4 007.00 | 2 247 587.00 | 2 251 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 134 175.00 | | 134 175.00 | 134 175.00 |
CF Disponibilités | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 413.00 | | 196 413.00 | 196 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 008.00 | 4 007.00 | 2 444 000.00 | 2 448 008.00 |
CU Autres participations | 1 793 597.00 | | 1 793 597.00 | 1 793 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DG Autres réserves | 551 311.00 | 283 908.00 | | 551 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 112.00 | 367 467.00 | | 146 112.00 |
DK Provisions réglementées | 12 564.00 | 9 950.00 | | 12 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 789.00 | 1 594 126.00 | | 1 642 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 188.00 | 103.00 | | 600 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 403.00 | 86 564.00 | | 91 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 215.00 | 7 881.00 | | 43 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 925.00 | 181 979.00 | | 65 925.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 211.00 | 276 528.00 | | 801 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 000.00 | 1 870 655.00 | | 2 444 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 391.00 | 276 528.00 | | 285 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 800.00 | | 553 800.00 | 553 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 800.00 | | 553 800.00 | 553 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 990.00 | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 082.00 | 68 057.00 | | 52 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 082.00 | 69 047.00 | | 95 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 57.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 655.00 | 990.00 | | 19 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 286.00 | 1 047.00 | | 22 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 795.00 | 67 999.00 | | 72 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 812.00 | 134 092.00 | | 38 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 747.00 | 1 028 628.00 | | 745 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 635.00 | 661 161.00 | | 599 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 112.00 | 367 467.00 | | 146 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 945.00 | 15 682.00 | | 23 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 907.00 | | 685 881.00 | 1 596 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 432.00 | 2 245 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 194.00 | 2 251 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 762.00 | 6 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512.00 | | 23 433.00 | 4 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 395.00 | | 662 448.00 | 1 592 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | 3 527.00 | 2 106.00 | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 3 527.00 | 2 106.00 | 2 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 313.00 | 444 313.00 | | 444 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VC Groupe et associés | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 84 179.00 | 341 813.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 176.00 | 638 176.00 | | 638 176.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 211.00 | 285 391.00 | 341 813.00 | 801 211.00 |