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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 134.00 | 28 264.00 | 6 869.00 | 35 134.00 |
AP Constructions | 13 926.00 | 9 223.00 | 4 702.00 | 13 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 419.00 | 50 319.00 | 11 099.00 | 61 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 354.00 | 87 807.00 | 24 547.00 | 112 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 865.00 | | 276 865.00 | 276 865.00 |
BZ Autres créances | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CF Disponibilités | 175 137.00 | | 175 137.00 | 175 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 273.00 | | 470 273.00 | 470 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 627.00 | 87 807.00 | 494 820.00 | 582 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
DH Report à nouveau | -102 313.00 | | | -102 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 647.00 | | | 116 647.00 |
DL TOTAL (I) | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
DP Provisions pour risques | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 101.00 | | | 200 101.00 |
EA Autres dettes | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 634.00 | | | 342 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 820.00 | | | 494 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 634.00 | | | 342 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 583.00 | 292 583.00 | | 292 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 009.00 | 295 134.00 | 1 875.00 | 297 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 634.00 | 342 634.00 | | 342 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
ST Autres comptes | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 091.00 | | | 195 091.00 |