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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 630.00 | 16 781.00 | 32 849.00 | 49 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 930.00 | 38 664.00 | 94 266.00 | 132 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 535.00 | 55 445.00 | 137 090.00 | 192 535.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 150.00 | | 619 150.00 | 619 150.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 812 144.00 | | 812 144.00 | 812 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 518.00 | | 1 524 518.00 | 1 524 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 053.00 | 55 445.00 | 1 661 608.00 | 1 717 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 637.00 | 368 498.00 | | 488 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 751.00 | 220 140.00 | | 398 751.00 |
DL TOTAL (I) | 931 388.00 | 632 637.00 | | 931 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 964.00 | 221 588.00 | | 186 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 2 219.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 362.00 | 28 633.00 | | 83 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 579.00 | 186 268.00 | | 249 579.00 |
EA Autres dettes | 208 494.00 | 35 868.00 | | 208 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 220.00 | 474 576.00 | | 730 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 608.00 | 1 107 213.00 | | 1 661 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 647.00 | 450 208.00 | | 591 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 184.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 289.00 | | 51 070.00 | 204 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 824.00 | 192 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 393.00 | 49 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 431.00 | 132 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 879.00 | | 21 144.00 | 42 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 435.00 | | 29 926.00 | 151 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 016.00 | 28 253.00 | 62 824.00 | 90 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 631.00 | 8 543.00 | 14 393.00 | 22 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 385.00 | 19 710.00 | 48 431.00 | 67 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 362.00 | 83 362.00 | | 83 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 494.00 | 208 494.00 | | 208 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 619 150.00 | 619 150.00 | | 619 150.00 |
VB T. V. A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 764.00 | 48 190.00 | 138 574.00 | 186 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 349.00 | 642 374.00 | 9 975.00 | 652 349.00 |
VW T.V.A. | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 220.00 | 591 647.00 | 138 574.00 | 730 220.00 |