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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 179.00 | 17 709.00 | 18 470.00 | 36 179.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 246.00 | 50 510.00 | 87 737.00 | 138 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 400.00 | 68 219.00 | 116 181.00 | 184 400.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 986.00 | | 339 986.00 | 339 986.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 283 745.00 | | 283 745.00 | 283 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 079.00 | | 700 079.00 | 700 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 480.00 | 68 219.00 | 816 261.00 | 884 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 799.00 | 130 242.00 | | 234 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 698.00 | 164 557.00 | | 193 698.00 |
DL TOTAL (I) | 472 498.00 | 338 799.00 | | 472 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 053.00 | 5 240.00 | | 60 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 2 136.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 576.00 | 55 681.00 | | 95 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 237.00 | 96 084.00 | | 151 237.00 |
EA Autres dettes | 33 960.00 | 1 920.00 | | 33 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 763.00 | 161 060.00 | | 343 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 261.00 | 499 860.00 | | 816 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 763.00 | 159 584.00 | | 343 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 244.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 513.00 | | 110 011.00 | 135 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 123.00 | 184 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 741.00 | 36 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 382.00 | 138 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 134.00 | | 21 786.00 | 35 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 404.00 | | 88 225.00 | 90 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 132.00 | 16 948.00 | 60 861.00 | 112 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 134.00 | 3 316.00 | 20 741.00 | 35 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 998.00 | 13 631.00 | 40 119.00 | 76 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 339 986.00 | 339 986.00 | | 339 986.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 310.00 | 361 335.00 | 9 975.00 | 371 310.00 |
VW T.V.A. | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 763.00 | 343 763.00 | | 343 763.00 |