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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 879.00 | 22 631.00 | 20 248.00 | 42 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 435.00 | 67 385.00 | 84 050.00 | 151 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 289.00 | 90 016.00 | 114 272.00 | 204 289.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 854.00 | | 450 854.00 | 450 854.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 473 765.00 | | 473 765.00 | 473 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 940.00 | | 992 940.00 | 992 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 229.00 | 90 016.00 | 1 107 213.00 | 1 197 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 498.00 | 234 799.00 | | 368 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 140.00 | 193 698.00 | | 220 140.00 |
DL TOTAL (I) | 632 637.00 | 472 498.00 | | 632 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 588.00 | 60 053.00 | | 221 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 2 938.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 95 576.00 | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 268.00 | 151 237.00 | | 186 268.00 |
EA Autres dettes | 35 868.00 | 33 960.00 | | 35 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 576.00 | 343 763.00 | | 474 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 213.00 | 816 261.00 | | 1 107 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 208.00 | 343 763.00 | | 450 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 321.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 400.00 | | 19 888.00 | 184 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 179.00 | | 6 700.00 | 36 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 246.00 | | 13 188.00 | 138 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 219.00 | 21 797.00 | | 68 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 709.00 | 4 922.00 | | 17 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 510.00 | 16 875.00 | | 50 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 450 854.00 | 450 854.00 | | 450 854.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 403.00 | 197 036.00 | 24 368.00 | 221 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 150.00 | 460 175.00 | 9 975.00 | 470 150.00 |
VW T.V.A. | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 576.00 | 450 208.00 | 24 368.00 | 474 576.00 |