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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
AP Constructions | 13 926.00 | 12 379.00 | 1 547.00 | 13 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 478.00 | 64 619.00 | 11 859.00 | 76 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 513.00 | 112 132.00 | 23 381.00 | 135 513.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | 330 969.00 | | 330 969.00 | 330 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 479.00 | | 476 479.00 | 476 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 992.00 | 112 132.00 | 499 860.00 | 611 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 242.00 | 61 818.00 | | 130 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 557.00 | 118 424.00 | | 164 557.00 |
DL TOTAL (I) | 338 799.00 | 224 242.00 | | 338 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 369.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240.00 | 8 482.00 | | 5 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 15 128.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 681.00 | 48 106.00 | | 55 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 084.00 | 211 589.00 | | 96 084.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 43 754.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 060.00 | 327 059.00 | | 161 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 860.00 | 613 670.00 | | 499 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 584.00 | 322 063.00 | | 159 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 703.00 | | 11 810.00 | 123 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 694.00 | | 3 710.00 | 86 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 8 100.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 175.00 | 8 957.00 | | 103 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 558.00 | 576.00 | | 34 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 617.00 | 8 381.00 | | 68 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 996.00 | 3 519.00 | 1 476.00 | 4 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 484.00 | 115 509.00 | 9 975.00 | 125 484.00 |
VW T.V.A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 060.00 | 159 584.00 | 1 476.00 | 161 060.00 |