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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 824.00 | 30 775.00 | 21 049.00 | 51 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 001.00 | 61 672.00 | 83 329.00 | 145 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 800.00 | 92 447.00 | 114 352.00 | 206 800.00 |
BN En cours de production de biens | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 712.00 | | 703 712.00 | 703 712.00 |
BZ Autres créances | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
CF Disponibilités | 549 028.00 | | 549 028.00 | 549 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 418.00 | | 1 407 418.00 | 1 407 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 217.00 | 92 447.00 | 1 521 770.00 | 1 614 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 388.00 | 488 637.00 | | 687 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 556.00 | 398 751.00 | | 262 556.00 |
DL TOTAL (I) | 993 944.00 | 931 388.00 | | 993 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 782.00 | 186 964.00 | | 138 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 1 821.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 440.00 | 83 362.00 | | 80 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 655.00 | 249 579.00 | | 234 655.00 |
EA Autres dettes | 73 674.00 | 208 494.00 | | 73 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 826.00 | 730 220.00 | | 527 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 770.00 | 1 661 608.00 | | 1 521 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 327.00 | 591 647.00 | | 435 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 201.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 535.00 | | 14 265.00 | 192 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 630.00 | | 2 194.00 | 49 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 930.00 | | 12 071.00 | 132 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 445.00 | 37 002.00 | | 55 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 781.00 | 13 994.00 | | 16 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 664.00 | 23 009.00 | | 38 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 703 712.00 | 703 712.00 | | 703 712.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 670.00 | 46 171.00 | 92 499.00 | 138 670.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 235.00 | 781 260.00 | 9 975.00 | 791 235.00 |
VW T.V.A. | 146 961.00 | 146 961.00 | | 146 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 826.00 | 435 327.00 | 92 499.00 | 527 826.00 |