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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802.00 | 10 089.00 | 713.00 | 10 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 359.00 | 35 767.00 | 19 592.00 | 55 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 580.00 | 55 045.00 | 64 535.00 | 119 580.00 |
BT Marchandises | 778 856.00 | 97 059.00 | 681 797.00 | 778 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 668.00 | 7 127.00 | 5 541.00 | 12 668.00 |
BZ Autres créances | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CF Disponibilités | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 077.00 | 104 186.00 | 720 891.00 | 825 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 657.00 | 159 231.00 | 785 426.00 | 944 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
DL TOTAL (I) | 346 139.00 | | | 346 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 105.00 | | | 134 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 015.00 | | | 135 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
EA Autres dettes | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 287.00 | | | 439 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 426.00 | | | 785 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 313.00 | | | 383 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 012.00 | | 8 568.00 | 111 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 593.00 | | 8 568.00 | 57 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 941.00 | 8 103.00 | | 46 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 071.00 | 1 118.00 | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 870.00 | 6 985.00 | | 38 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 394.00 | 97 059.00 | 90 394.00 | 90 394.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 394.00 | 104 186.00 | 90 394.00 | 90 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 394.00 | 104 186.00 | 90 394.00 | 90 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 186.00 | 90 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 015.00 | 135 015.00 | | 135 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 134 105.00 | 134 105.00 | | 134 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VP Divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 360.00 | 22 787.00 | 8 573.00 | 31 360.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 313.00 | 383 313.00 | | 383 313.00 |