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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802.00 | 10 385.00 | 417.00 | 10 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 137.00 | 44 425.00 | 23 712.00 | 68 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 358.00 | 63 999.00 | 68 359.00 | 132 358.00 |
BT Marchandises | 810 849.00 | 115 261.00 | 695 588.00 | 810 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | 4 573.00 | 2 859.00 | 7 432.00 |
BZ Autres créances | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CF Disponibilités | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 947.00 | 119 834.00 | 754 113.00 | 873 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 307.00 | 183 833.00 | 822 474.00 | 1 006 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 250 328.00 | | | 250 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
DL TOTAL (I) | 416 578.00 | | | 416 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
EA Autres dettes | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 896.00 | | | 405 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 474.00 | | | 822 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 631.00 | | | 353 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 580.00 | | 12 778.00 | 119 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 161.00 | | 12 778.00 | 66 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 045.00 | 8 953.00 | | 55 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 856.00 | 8 953.00 | | 45 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 059.00 | 115 261.00 | 97 059.00 | 97 059.00 |
6T Sur comptes clients | 7 127.00 | | 2 554.00 | 7 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 186.00 | 115 261.00 | 99 613.00 | 104 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 186.00 | 115 261.00 | 99 613.00 | 104 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 261.00 | 99 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VI Groupe et associés | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
VP Divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 545.00 | 34 037.00 | 5 508.00 | 39 545.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 631.00 | 353 631.00 | | 353 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |