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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 626.00 | 57 018.00 | 19 608.00 | 76 626.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 147.00 | 77 009.00 | 65 138.00 | 142 147.00 |
BT Marchandises | 907 246.00 | 123 961.00 | 783 285.00 | 907 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | 3 980.00 | 1 843.00 | 5 823.00 |
BZ Autres créances | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CF Disponibilités | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 744.00 | 127 941.00 | 831 803.00 | 959 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 893.00 | 204 950.00 | 896 943.00 | 1 101 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 368 556.00 | | | 368 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
DL TOTAL (I) | 522 597.00 | | | 522 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 919.00 | | | 129 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
EA Autres dettes | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 346.00 | | | 374 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 943.00 | | | 896 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 427.00 | | | 244 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 693.00 | | 9 976.00 | 135 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 142 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 88 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 274.00 | | 9 976.00 | 82 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 395.00 | 7 138.00 | 3 523.00 | 73 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 206.00 | 7 138.00 | 3 523.00 | 64 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 183.00 | 123 961.00 | 128 183.00 | 128 183.00 |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | 665.00 | | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 498.00 | 124 626.00 | 128 183.00 | 131 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 498.00 | 124 626.00 | 128 183.00 | 131 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 626.00 | 128 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 229.00 | 24 836.00 | 5 393.00 | 30 229.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 427.00 | 244 427.00 | | 244 427.00 |