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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 347.00 | 63 987.00 | 20 360.00 | 84 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 648.00 | 78 058.00 | 64 590.00 | 142 648.00 |
BT Marchandises | 766 490.00 | 134 067.00 | 632 423.00 | 766 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BZ Autres créances | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CF Disponibilités | 341 923.00 | | 341 923.00 | 341 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 233.00 | 134 067.00 | 1 015 166.00 | 1 149 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 881.00 | 212 125.00 | 1 079 756.00 | 1 291 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 426 787.00 | | | 426 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
DL TOTAL (I) | 606 660.00 | | | 606 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 123.00 | | | 150 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
EA Autres dettes | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 096.00 | | | 473 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 756.00 | | | 1 079 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 273.00 | | | 310 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 009.00 | 8 555.00 | 7 504.00 | 77 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 189.00 | | 5 920.00 | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 820.00 | 8 555.00 | 1 584.00 | 67 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 961.00 | 134 067.00 | 123 961.00 | 123 961.00 |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 941.00 | 134 067.00 | 127 941.00 | 127 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 941.00 | 134 067.00 | 127 941.00 | 127 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 067.00 | 127 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 27 092.00 | 120 363.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 317.00 | 37 297.00 | 20.00 | 37 317.00 |
VW T.V.A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 181.00 | 310 273.00 | 120 363.00 | 433 181.00 |