| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802.00 | 10 681.00 | 121.00 | 10 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 472.00 | 53 525.00 | 17 947.00 | 71 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 693.00 | 73 395.00 | 62 298.00 | 135 693.00 |
BT Marchandises | 873 925.00 | 128 183.00 | 745 742.00 | 873 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 436.00 | 3 315.00 | 5 121.00 | 8 436.00 |
BZ Autres créances | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CF Disponibilités | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 293.00 | 131 498.00 | 825 795.00 | 957 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 986.00 | 204 893.00 | 888 093.00 | 1 092 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 310 768.00 | | | 310 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
DL TOTAL (I) | 464 366.00 | | | 464 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
EA Autres dettes | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 727.00 | | | 423 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 093.00 | | | 888 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 358.00 | | 3 335.00 | 132 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 939.00 | | 3 335.00 | 78 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 999.00 | 9 396.00 | | 63 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 810.00 | 9 396.00 | | 54 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 261.00 | 128 183.00 | 115 261.00 | 115 261.00 |
6T Sur comptes clients | 4 573.00 | | 1 258.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 834.00 | 128 183.00 | 116 519.00 | 119 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 834.00 | 128 183.00 | 116 519.00 | 119 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 183.00 | 116 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 115.00 | 34 117.00 | 3 998.00 | 38 115.00 |
VW T.V.A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 696.00 | 327 696.00 | | 327 696.00 |